2014년도 제1회 추가경정 세입․세출예산(안)

제  안  설  명  서

(수자원본부)

2014년도 제1회 추가경정 세입․세출예산(안)

□ 예산총괄                                           (단위 : 백만원)

구 분		‘14년 1회 추경예산(안)	‘14년 당초예산액	증 감	예산(안) 증감 주요내역
총예산규모		283,215	259,861	23,354	□ 규모 : 증 9.0 %
상수도사업 공기업특별회계		84,587	76,723	7,864	□ 규모 : 증 10.2%
세입	◦자체수입	66,453	58,749	7,704	∙급수수익 - ∙급수공사 400 ∙부 담 금 86 ∙기 타 244 ∙과년도 6,974 (순세계 6,645 미수금 329)
	◦의존수입	18,134	17,974	160	∙국 고 보 조 : 160
세출	◦필수경비	48,483	46,805	1,678	∙인 건 비 : 143 ∙상환금 : 900 ∙급수공사비 : 400 ∙경상비 : 235
	◦투자사업	36,104	29,918	6,186	∙국고사업 : 520 ∙자체사업 : 5,478 ∙예 비 비 : 188
하수도사업 공기업특별회계		184,332	171,222	13,110	□ 규모 : 증 7.7%
세입	◦자체수입	45,839	32,729	13,110	∙영업수입 : - ∙이자수입 : 1,000 ∙부 담 금 : 1,788 ∙과년도 : 10,322 (순세계 10,022 미수금 300)
	◦의존수입	138,493	138,493	-
세출	◦필수경비	54,791	52,751	2,040	∙인건비 : 178 ∙상환금 : 700 ∙전력료 : 15 ∙경상비 등 : 1,147
	◦투자사업	129,541	118,471	11,070	∙국고사업 : 8,841 ∙자체사업 : 922 ∙예 비 비 : 1,307
지하수관리 특별회계		14,296	11,916	2,380	□ 규모 : 증 20.0%
세입	◦자체수입	14,296	11,916	2,380	∙지하수원수대 : - ∙이자수입 등 : - ∙과년도수입 2,380(순세계 2,380 미수금 -)
	◦의존수입	-	-
세출	◦필수경비	6,057	4,549	1,508	∙행정운영경비 : 8 ∙채무상환금 : 1,500 (조기상환)
	◦투자사업	8,239	7,367	872	∙수자원 개발 500 ∙정보관리 시스템 80 ∙기타 원수대금징수 9 ∙예 비 비 283

※ 회계간 중복예산인 일반회계 내부거래 전출금 미포함(당초예산)  : 55,164백만원

(상수도사업 공기업특별회계 전출금 5,410백만원,  하수도사업 공기업특별회계 전출 49,754백만원)

▢ 상수도사업 공기업특별회계

○세입예산(안)

(단위 : 백만원)

구 분				추경예산안	당초예산액	증 감	추경예산(안) 주요내역
합 계				84,587	76,723	7,864	○사업수익 63.7% ○자본적수입 21.1% ○과년도수입 15.2%
	사 업 수 익			53,875	53,231	644	※ 증 1.2%
		영 업 수 익		45,508	45,103	405
			급수수익	41,903	41,903	-
			기타영업수익	3,605	3,200	405	◦개인급수공사 400 ◦수수료수입 5
		영업외수익		8,367	8,128	239
			타회계전입금	6,637	6,637	-
			국고경상보조	20	20	-
			기타영업외수익	1,710	1,471	239	◦이자수입 164 ◦불용품매각 71 ◦과태료 4
	자 본 적 수 입			17,838	17,592	246	※ 증 1.4%
		유형자산처분		153	153	-
		시설분담금		1,252	1,166	86	◦개인급수공사 시설분담금 86
		국고보조금		11,067	10,907	160	◦옥내급수관 개량 160
		타회계건설보조		410	410	-
		공사부담금수입		4,956	4,956	-
	과년도수입			12,874	5,900	6,974	※ 증 118.2%
		순세계잉여금		11,645	5,000	6,645	◦2013 결산결과 반영
		전년도미수금		1,229	900	329	◦2013 결산결과 반영

○세출예산(안)

(단위 : 백만원)

구 분				추경예산안	당초예산액	증 감	추경예산(안) 주요내역
합 계				84,587	76,723	7,864	◦필수경비 47.0% ◦경상사업 10.3% ◦투자사업 41.5% ◦예 비 비 1.2%
	필수경비			39,760	38,317	1,443	※ 증 3.8%
		인 건 비		12,731	12,588	143
			정 규 직	7,649	7,649	-
			비정규직	3,276	3,075	201	◦무기계약직 처우개선 174 ◦고령자 인건비 (4명) 27
			직무수행경비	409	409	-
			연금부담금등	1,397	1,455	△58	◦공무직 퇴직연금 194 ◦건강보험료 △252
		전 력 료		13,831	13,831	-
		채무상환		9,798	8,898	900
			원 금	7,704	6,804	900	◦서귀포지역사없 채무조기상환(완료) 900
			이 자	2,094	2,094	-
		급수공사비		3,400	3,000	400	◦서귀포지역 읍면 개인급수공사 증가 (수입금마련지출)
	경상사업비			8,723	8,488	235	◦누수처 긴급복구 270 ◦요금납부 민원편의시책(2건) 63 ◦누수신고포상 14 ◦예산절감 등 △112
	투자사업비			35,098	29,100	5,998	※ 증 20.6
		국고보조사업		17,361	16,841	520	◦친환경대체취원개발 지방비 부담금 200 ◦옥내급수관 개량지원 320
		자 체 사 업		17,737	12,259	5,478	◦원인자부담금사업 1,417 ◦상수도 시설확장 2,750 ◦유수율 제고사업 1,419 등
	예 비 비			1,006	818	188	※ 증 23.0%

▢ 하수도사업 공기업특별회계

○세입예산(안)

(단위 : 백만원)

구 분				추경예산안	당초예산액	증 감	추경예산(안) 주요내역
합 계				184,332	171,222	13,110	○사업수익 25.6% ○자본적수입 62.6% ○과년도수입 11.8%
	사 업 수 익			47,179	46,179	1,000	※ 증 2.2%
		영 업 수 익		19,198	19,198	-
			사용료수익	18,844	18,844	-
			기타영업수익	354	354	-
		영업외수익		27,981	26,981	1,000
			일반회계전입금	26,500	26,500	-
			이자수익	1,400	400	1,000	◦공공예금 이자수익 1,000
			기타영업외수익	81	81	-
	자 본 적 수 입			115,481	113,693	1,788	※ 증 1.6%
		국고 보조금		68,739	68,739	-
		도비 보조금 (일반회계전입금)		23,254	23,254	-
		시설 분담금 (원인자부담금)		3,488	1,700	1,788	◦하수도원인자부담금(서귀) 1,788
		지역개발기금		20,000	20,000	-
	과년도 수입			21,672	11,350	10,322	※ 증 90.9%
		미수금		2,150	1,850	300	◦수용가미수금 50 ◦기타미수금 250
		순세계잉여금		19,522	9,500	10,022	◦‘13년 순세계잉여금 19,522 : 추경 증 10,022

○ 세출예산(안)

(단위 : 백만원)

구 분				추경예산안	당초예산액	증 감	추경예산(안) 주요내역
합 계				184,332	171,222	13,110	◦필수경비 16.2% ◦경상사업 13.6% ◦투자사업 69.3% ◦예 비 비 0.9%
	필수 경비			29,873	28,122	1,751	※ 증 6.2%
		인 건 비		9,015	8,837	178
			정 규 직	6,810	6,810	-
			비 정 규 직	1,666	1,593	73	◦무기계약직 4.5%인상(조정수당) ◦비정규직 : 49명 (본부 37명, 사업소 12명)
			직무수행경비	334	334	-
			퇴직급여	205	100	105	◦무기계약직 49명
		전 력 료		5,478	5,463	15	◦색달하수처리장 증설
		채무 상환		14,522	13,822	700
			원 금	10,460	10,460	-
			이 자	4,062	3,362	700	◦시도지역개발기금 차입금 500 ◦중앙정부 차입금 : 200
		국고보조금 반환금		858	-	858	◦ ‘06 제주시 동지역 BTL사업 임대료 237 ◦ ‘06 제주시 읍면 BTL사업 임대료 176 ◦ ‘06서귀포시 읍면 BTL사업 임대료 354 ◦ 서귀포시 서부분뇨처리시설 개량사업 2 ◦ 서귀포시 동부분뇨처리시설 개량사업 2 ◦ 월정하수처리장 방류수 재이용사업 87
	경상사업			25,036	24,747	289	◦사무관리비 : 42 ◦공공운영비 16 ◦재료비 : 403 ◦복리후생비 : △49 ◦수선교체비 : 87 ◦연금부담금 : △237 ◦민간경상보조 : 3 ◦전기수정손실 : 14 ◦배상금 : 10
	투자사업비			127,746	117,983	9,763	※ 증 8.3%
		국고보조사업		117,494	108,653	8,841	◦하수관거정비사업 : 5,717 ◦하수처리시설 증설 및 개량사업 : 1,902 ◦방류수 재이용사업 : 1,087 ◦차집관로 개량사업 : 135
		자체사업		10,252	9,330	922	◦하수처리시설 증설 : 450 ◦중요자산취득비 296 ◦처리장 및 주요시설물 정비 76 ◦소규모 하수관거 정비사업 100
	예 비 비			1,677	370	1,307	◦예비비 (사업예산 107, 자본예산 1,200)

▢ 지하수관리특별회계

○세입예산(안)

(단위 : 백만원)

구 분			추경예산안	당초예산액	증 감	예산(안) 증감 주요내역
합 계			14,296	11,916	2,380	◦세외수입 75.0% ◦보전수입 25.0%
세외수입			10,716	10,716	-
	경상적세외수입		10,615	10,615	-
		사용료수입	10,495	10,495	-
		이자수입	120	120	-
	임시적세외수입		101	101	-
		기타수입	1	1	-
		지난년도 수입	100	100	-
보전수입등내부거래			3,580	1,200	2,380	※ 증 198.3%
	보전수입등		3,580	1,200	2,380	※ 증 198.3%
		순세계잉여금	3,580	1,200	2,380	○ 순세계 잉여금 : 3,580 (증2,380)

○ 세출예산(안)

(단위 : 백만원)

구 분			추경예산안	당초예산액	증 감	예산(안) 증감 주요내역
합 계			14,296	11,916	2,380	◦필수경비 42.4% ◦투자사업 54.1 ◦예 비 비 3.5%
필 수 경 비			6,057	4,549	1,508	※ 증 33.1%
	행정운영경비		1,047	1,039	8	※ 증 0.7%
		인력운영비	1,032	1,024	8	○ 공무직 임금인상분, 퇴직연금부담금 8
		기본경비	15	15	-
	보전지출 (차입금상환)		5,010	3,510	1,500	※ 증 42.7%
		원금	3,834	2,334	1,500	○ 제주도(Ⅲ) 광역상수도사업 2010년도 중앙정부차입분 조기상환 1,500
		이자	1,176	1,176	-
투 자 사 업			7,729	7,140	589	※ 증 8.2%
	수자원 통합관리체계 구축․운영		109	109	-
	수자원 기초 조사		1,893	1,893	-
	수자원 관측망 운영		1,453	1,453	-
	체계적 수자원 관리		885	885	-
	지속이용 가능한 수자원 개발		3,024	2,524	500	○ 빗물이용시설 설치비 지원 500
	지하수 정보관리 시스템 운영		125	45	80	○ 사무관리비 2 ○ 공공운영비 △15 ○ 지하수원수대금 ARS 납부시스템 구축 33 ○ 지하수정보 통합관리시스템 운영 S/W 구입 60
	지하수 원수대금 부과징수(제주사업소)		137	135	2	○ 지하수원수대금 납부고지 우편요금
	지하수 원수대금 부과징수(서귀사업소)		103	96	7	○ 지하수원수대금 납부고지 우편요금
예 비 비			510	227	283	※ 증 124.7%