제325회 제주특별자치도의회 임시회

환  경  도  시  위  원  회

2014. 12.  .

2014년도 제2회 추가경정 세입․세출예산(안)

제 안 설 명 서

(수자원본부)

2014년도 제2회 추가경정 세입․세출예산(안)

□ 총 괄

(단위 : 백만원)

구 분		‘14년 2회 추경예산(안)	‘14년 기정예산액	증 감	예산(안) 증감 주요내역
총 예산규모		278,212	283,215	△5,003	□ 규모 : 감 1.8% (일반회계 세출 내부거래 중복분 제외)
상수도공기업 특별회계		85,062	84,587	475	□ 규모 : 증 0.6%
세입	◦자체수입	66,928	66,453	475	◦개인급수공사비 475
	◦의존수입	18,134	18,134	-
세출	◦필수경비	49,152	48,483	669	◦개인급수공사비 475 ◦공무직 퇴직연금 부담금(‘14년도분) 194
	◦투자사업	35,910	36,104	△194	◦예비비 812 (감 194)
하수도공기업 특별회계		178,854	184,332	△5,478	□ 규모 : 감 3.0%
세입	◦자체수입	45,839	45,839	-
	◦의존수입	133,015	138,493	△5,478	◦방류수 재이용사업 등 국고보조금 △5,478
세출	◦필수경비	54,359	54,909	△550	◦공무직 퇴직연금 부담금(‘14년도분) 105 ◦분뇨감차사업 폐업보상금 등 집행잔액 △655
	◦투자사업	124,495	129,423	△4,928	◦하수도국고보조사업(3건) △8,576 ◦예비비 5,325 (증 3,648)
지하수관리 특별회계		14,296	14,296		□ 규모 : -
세입	◦자체수입	14,296	14,296	-
	◦의존수입	-	-	-
세출	◦필수경비	6,057	6,057	-
	◦투자사업	8,239	8,239	-	◦지하수 이용시설 안내문 제작‧설치 △200 ◦예비비 710 (증 200)

□ 세입 주요 증감내역

(단위: 백만원)

구분	내 용	추 경 예산안	기 정 예산액	증감	증 감 내 역
합 계		278,212	283,215	△5,003	◈ 증감율 : 감 1.8%
상수도 공기업	소 계	85,062	84,587	475	◈ 증감율 : 증 0.6%
	사 업 수 입	54,350	53,875	475	◦개인급수공사비 475
	자본적 수입	17,838	17,838	-
	지난연도수입	12,874	12,874	-
하수도 공기업	소 계	178,854	184,332	△5,478	◈ 증감율 : 감 3.0%
	사 업 수 입	47,179	47,179	-
	자본적 수입	110,003	115,481	△5,478	◦하수처리장 증설사업 국고보조금 △ 700 ◦방류수 재이용사업 국고보조금 △ 5,594 ◦BTL 임대료 국고보조금 증 816
	지난연도수입	21,672	21,672	-
지하수 관 리	소 계	14,296	14,296	-	◈ 증감율 : -
	경상적세외수입	10,615	10,615	-
	임시적세외수입	101	101	-
	보전수입등 내부거래	3,580	3,580

□ 세출 주요 증감내역

(단위: 백만원)

구 분		추 경 예산안	기 정 예산액	증감	증 감 내 역
합 계		333,376	338,379	△5,003	◈ 증감율 : 감 1.5 %
일 반 회 계	소 계	55,164	55,164	-	※ 내부거래 (공기업특별회계 지원)
상수도공기업	소 계	85,062	84,587	475	◈ 증감율 : 증 0.6%
	필수경비	40,429	39,760	669	◦공무직 퇴직연금 부담금(‘14년도분) 194 ◦개인급수공사비 475
	경상사업	8,723	8,723	-
	투자사업	35,098	35,098	-
	예 비 비	812	1,006	△194	◦예비비 △194
하수도공기업	소 계	178,854	184,332	△5,478	◈ 증감율 : 감 3.0%
	필수경비	29,120	29,015	105	◦공무직 퇴직연금 부담금(‘14년도분) 105
	경상사업	25,239	25,894	△655	◦분뇨감차사업 폐업보상금 등 집행잔액 △655
	투자사업	119,170	127,746	△8,576	◦하수처리장 증설사업 △1,400 ◦방류수 재이용사업 △7,992 ◦하수관로정비 BTL 임대료 816
	예 비 비	5,325	1,677	3,648	◦예비비 3,648
지하수 관 리	소 계	14,296	14,296	-	◈ 증감율 : -
	행정운영	1,047	1,047	-
	채무상환	5,010	5,010	-
	투자사업	7,528	7,728	△200	◦지하수 이용시설 안내문 제작‧설치 △200
	예 비 비	711	511	200	◦예비비 200