2014회계연도

세입․세출 결산(안) 제안설명서

○ 일반회계

○ 상수도사업 공기업특별회계

○ 하수도사업 공기업특별회계

○ 지하수관리 특별회계

수자원본부

▢ 2014년도 회계별 세입·세출 결산 현황

(단위 : 백만원)

구 분	구분	예산현액 (A)	결산액 (B) 세입․지출	결산차액 (A-B)	결산 차액 주요 내역	비고
계	세입	311,595	353,708	△42,113	○ 13.5% 세입 증가 - 사용료, 원인자부담금 등 증가
	세출	366,759	305,596	61,163	○ 다음연도이월 42,688 ○ 불용액 18,475(예비비 6,399 포함) : 불용률 5.0%
일반 회계	세입	-	3	△3	○ 소송비용 대리인 선임료 3
	세출	55,164	55,164	-	○ 내부거래(경상․자본전출금 등) 55,164
상수도사업	세입	96,903	101,947	△5,044	○ 5.2% 세입 증가 - 사업수익 △3,757 (급수수익 등) - 자본적수입 △1,328 (원인자부담금 등) - 과년도수입 41 (수용가미수금)	공기업특 계
	세출	96,903	78,508	18,395	○ 다음연도이월 13,206 (계속비 3,372, 건설개량 4,363, 사고 5,471) ○ 불용액 5,189 (예비비 363 포함)
하수도사업	세입	200,020	236,940	△36,920	○ 18.4% 세입 증가 - 사업수익: △1,077(하수도사용료 등) - 자본적수입: △19,116(원인자부담금△19,090) - 과년도수입: △16,727(미수금)	공기업특 계
	세출	200,020	158,965	41,055	○ 다음연도이월 29,290 (건설개량이월 16,428, 사고이월 12,862) ○ 불용액 11,765(예비비 5,325 포함)
지하수관리	세입	14,672	14,818	△146	○ 1.0% 세입 증가 - 경상적 세외수입 29 - 임시적 세외수입 117	기 타 특 계
	세출	14,672	12,959	1,713	○ 다음연도이월 192(명시이월) ○ 불용액 1,521(예비비 711 포함)

※ 세입결산액 : 공기업회계는 징수결정액,  일반 및 기타특계는 실제수납액 기준임

□ 회계별 세입․세출 결산 주요내역

《일반회계》

○ 세입결산                                   (단위 : 백만원)

구 분		예산현액 (A)	결산액 (B)	결산차액 (A-B)	결산 내역	비고
합 계		-	3	△3
	그외수입	-	3	△3	○ 제주도(III) 광역상수도(어승생 제2저수지) 저수지분야 시설 공사(3차) 소송대리인 선임료	결산서 Ⅰ P.244

○ 세출결산                                     (단위 : 백만원)

구 분			예산현액 (A)	결산액 (B)	결산차액 (A-B)	결산 내역	비고
합 계			55,164	55,164	-
		재무활동	55,164	55,164	-	○ 내부거래지출 - 공기업경상전출금 31,500 - 공기업자본전출금 23,664	결산서 Ⅱ P.444

《상수도사업 공기업특별회계》

○ 세입결산

(단위 : 백만원)

구분				예산현액 (A)	결산액 (B)	결산차액 (A-B)	결산내역	비고
합계				96,903	101,947	△5,044	◎ 5.2% 세입 증가
	사업수익			54,350	58,106	△3,756		p.36~37
		영업수익		45,983	49,777	△3,794		〃
			급수수익	41,903	45,777	△3,874	◦가정용 16,746, 일반용 27,347 대중탕용 432, 농수축산용 1,252	〃
			기타영업수익	4,080	4,000	80	◦급수공사수입 3,756 ◦수수료수입 등 244	〃
		영업외수익		8,366	8,328	38		〃
			타회계전입금	6,656	6,281	375	◦일반회계전입금 5,657 ◦타특별회계전입금 605 ◦국고보조금 19	〃
			기타영업외수익	1,710	2,047	△337	◦공공예금이자 658 ◦불용품매각수입 등 156 ◦수질개선징수교부금 1,233	〃
	자본적수입			17,838	19,166	△1,328		p.66~67
		비유동부채수입		152	80	72	◦토지매각수입 등 72	〃
		국고보조금		11,067	11,067	-	◦수원지하천생태복원 956 ◦농어촌용수개발 2,517 ◦상수도관망최적관리시스템 337 ◦상수원보호구역주민지원 103 ◦고도정수처리시설(한림) 2,110 ◦친환경대체취수원개발 1,963 ◦소규모수도시설개량 877 ◦도서지역식수원개발 1,440 ◦식수전용저수지확충 500 ◦저소득층옥내급수관개량 264	〃
		타회계건설보조금		410	410	-	◦일반회계부담금(하천생태복원사업)	〃
		시설분담금등		6,209	7,609	△1,400	◦시설분담금 1,439 ◦공사부담금 6,170	〃
	과년도수입			12,874	12,834	40		p.76~77
		순세계잉여금		11,645	11,645	-	◦2013년도 결산 이월재원	〃
		전년도미수금		1,229	1,189	40	◦2013년도 결산 미수금(결손액 제외)	〃
	이월사업비			11,841	11,841	-	◦계속비이월 2,984 ◦건설개량이월 3,190 ◦사고이월 5,667	〃

○ 세출결산

(단위 : 백만원)

구분				예산현액 (A)	결산액 (B)	집행잔액 (A-B)	결산내역	비고
합계				96,903	78,508	18,395	◎ 불용비율 5.4% ※ 불용액 5,189(집행잔액 18,395-이월 13,206)
	필수경비			49,586	46,183	3,403		P.124~ 129
		인력운영비		11,334	10,262	1,072	◦’13년 216명 → ’14년 216명(변동없음)	〃
			정규직보수	6,454	5,734	720	◦일반정규직 : 115명	〃
			기타직보수	1,195	1,105	90	◦청원경찰 23명(전년대비 증2명)	〃
			직무수행경비	409	356	53	◦일반정규직 : 115명	〃
			비정규직보수	3,276	3,067	209	◦무기계약직 86명(전년대비 증6명)	〃
		연금부담금등		1,591	1,511	80	◦연금부담금 1,103(정규직+청경 : 136명) ◦퇴직급여 408	〃
		전력료		14,281	14,117	164	◦취·정수장, 지하수관정 등 전력료	〃
		채무상환		9,798	9,329	469		〃
			원금	7,704	7,704	-	◦지역개발기금 1,650 ◦정부자금 6,054	〃
			이자	2,094	1,625	469	◦변동금리 인하에 따른 집행잔액	〃
		급수공사비		3,875	3,704	171	◦2014년 급수공사 건수 : 4,364건	〃
		경상사업비		8,707	7,260	1,447	◦일반운영비 등 3,235 (일반운영비 2,400, 여비 등 835) ◦재료비 761 ◦수선교체비 3,152 ◦행사홍보 80 ◦경상이전 32	〃
	투자사업비			46,908	32,291	14,617		P.128~129
		시설사업비		35,067	23,026	12,041	◦유수율 제고사업 등 22,099 ◦자산취득비(토지, 공기구비품 등) 927 ※ 차기년도(2015년도) 이월 : 11,061 - 계속비 2,399한림정수장고도정수처리 등 3건) - 건설개량 4,363(농어촌생활용수개발 사업 등 6건) - 사고 4,299(농어촌생활용수개발사업 등 18건)	〃
		이월사업비		11,841	9,265	2,576	◦전기(2013년도) 이월사업 집행 - 한림고도정수처리시설(계속) 2,011 - 수원지하천생태복원사업 등(건설개량 14건) 1,879 - 수원지하천생태복원사업 등(사고 15건) 5,375 ※ 다음연도 재이월 (5건) : 2,145	P.94~ 97
	기타			46	34	12	◦전기오류손실 21 ◦기타자본적지출 13	P.128~129
	예비비			363	-	363		〃

《하수도사업 공기업특별회계》

○ 세입결산                                          (단위 : 백만원)

구 분				예산현액 (A)	결산액 (B)	결산차액 (B-A)	결 산 내 역	비 고
합 계				200,020	236,940	36,920	◎ 18.4% 세입 증가
	사 업 수 익			47,179	48,256	1,077		p.70~71
		영 업 수 익		19,198	20,030	832		〃
			사용료수익	18,844	19,556	712	◦ 가정용 6,606, 일반용 11,847 대중탕용 990, 산업및공업용 : 113	〃
			기타영업수익	354	474	120	◦ 위생처리장 처리수수료 474	〃
		영업외수익		27,981	28,226	245		〃
			이자수익	1,400	1,461	61		〃
			타회계전입금	26,500	26,500	-	◦일반회계 전입금 26,500	〃
			기타영업외수익	81	265	184	◦기타임대수익 3 ◦불용품매각수익 2 ◦변상금및위약금수익 32 ◦기타영업외수익 228	〃
	자 본 적 수 입			110,003	129,119	19,116		p.102~ 103
		물품매각수입		-	26	26	◦차량운반구 매각수입 등 26	〃
		정부차입금수입		20,000	20,000	-	◦지역개발기금 융자금	〃
		시설분담금		3,488	22,578	19,090	◦하수도원인자부담금 22,578	〃
		타회계건설보조금수입		86,515	86,515	-	◦국고보조금 63,261 ◦일반회계 전입금 23,254	〃
	과년도 수입			21,672	38,399	16,727		p.124~ 125
		순세계 잉여금		19,522	19,522	-	◦순세계잉여금 19,522	〃
		미수금		2,150	18,877	16,727	◦하수도사용료 미수금 669 ◦기타미수금 18,208	〃
	이월예산			21,166	21,166	-	◦사고이월 2,224 ◦건설개량이월 18,942	〃

○ 세출결산                                          (단위 : 백만원)

구 분				예산현액 (A)	결산액 (B)	집행잔액 (A-B)	결 산 내 역	비고
합 계				200,020	158,965	41,055	◎ 불용비율 5.9% ※ 불용액 11,765(집행잔액 41,055-이월 29,290)
	필수 경비			54,359	50,448	3,911		p.160~ 163
		인력운영비		9,121	8,122	999	※ 2014년말 총인원 : 170명	〃
			인건비	8,477	7,614	863		〃
			직무수행경비	334	298	36	◦직책급업무수행경비 9 ◦직급보조비 185 ◦특정업무수행경비 104	〃
			퇴직급여	310	210	100		〃
		연금부담금		1,033	1,033	-	◦연금부담금 1,033	〃
		동력비		5,478	5,024	454	◦동력비 5,024	〃
		채 무 상 환		14,522	14,351	171	◦지방채 정기상환 14,351	〃
			원 금	10,460	10,460	-		〃
			이 자	4,062	3,891	171		〃
		경상사업비		24,205	21,918	2,287	◦일반운영비 2,577 ◦여비 147 ◦업무추진비 33 ◦재료비 1,796 ◦복리후생비 212 ◦교육훈련비 1 ◦수선교체비 5,678 ◦경상이전 등 10,590 ◦전기손익수정손실 27 ◦반환금 857	〃
	투자사업비			140,336	108,517	31,819		p.162~ 163
		시설사업		81,434	55,060	26,374	◦하수관로 정비 및 증설사업 등54,446 ◦자산취득비 467 ◦민간자본이전 147 ※ 차기년도(2015년도) 이월 : 25,233 - 건설개량 16,173(성산하수처리장 증설사업 등 22건) - 사고 9,060(광역하수도정비기본계획 수립 용역 등 18건)	〃
		BTL임대료		37,736	36,543	1,193	◦‘06~’09 하수관거정비 BTL 시설임대료 ※ 차기년도(2015년도) 이월 : 255 - 건설개량 255(‘08BTL시설임대료)	〃
		이월사업		21,166	16,914	4,252	◦색달하수처리장 시설용량 증설사업외 29개사업 ※ 다음연도 재이월 (7건) : 3,802	p.141~ 143
	예 비 비			5,325	-	5,325		P.162

《지하수관리 특별회계》

○ 세입결산

(단위 : 백만원)

구 분			예산현액 (A)	결산액 (B)	증 감 (A-B)	결산 내역	비고
합 계			14,672	14,818	△146	◎ 1.0% 세입 증가	결산서 Ⅲ P.501
세외수입			10,716	10,862	△146		〃
	경상적세외수입		10,615	10,644	△29		〃
		사용료수입	10,495	10,514	△19	◦ 지하수 원수대금	〃
		이자수입	120	130	△10	◦ 공공예금 이자수입	〃
	임시적세외수입		101	218	△117		〃
		기타수입	1	12	△11	◦ 변상금및위약금 : 7 ◦ 그외수입 : 5	〃
		지난연도수입	100	206	△106	◦지난연도 수입(지하수원수대금)	〃
보전수입등내부거래			3,956	3,956	-		〃
	보전수입등		3,956	3,956	-		〃
		잉여금	3,580	3,580	-	◦‘13회계 결산 순세계잉여금	〃
		전년도 이월금	376	376	-	◦전년도 이월사업비(명시)	결산서 Ⅲ P.502

○ 세출결산

(단위 : 백만원)

정책사업명		예산현액 (A)	결산액 (B)	결산차액 (A-B)	결 산 내 역	비고
합 계		14,672	12,959	1,713	◎ 불용비율 10.4% ※ 불용액 1,521 (집행잔액 1,713-이월액 192)	결산서 Ⅲ P.503
도민이 만족하는 고품질 물관리		8,615	7,104	1,511	◎ 불용비율 15.3% ※ 불용액 1,319 ※ 다음연도 이월액 192	〃
	수자원 통합관리체계 구축·운영	109	85	24		결산서 Ⅲ P.503
	수자원 기초 조사	1,893	1,626	267		〃
	수자원 관측망 운영	1,453	1,328	125		결산서 Ⅲ P.504
	체계적 수자원 관리	1,061	771	290	◦ 다음연도 이월액 192 - 명시이월(지하수 사후관리 용역)	〃
	지속이용 가능한 수자원 개발	3,024	2,968	56		결산서 Ⅲ P.505
	지하수 정보관리시스템 운영	125	111	14		〃
	지하수 원수대금 부과 징수 (제주시지역사업소)	136	116	20		〃
	지하수 원수대금 부과 징수 (서귀포시지역사업소)	103	99	4		결산서 Ⅲ P.506
	예비비	711	0	711		〃
행정운영경비		1,047	860	187	◎ 불용비율 17.9% ◦ 인력운영비 846 ◦ 기본경비 14	결산서 Ⅲ P.507
재무활동		5,010	4,995	15	◎ 불용비율 0.3% ◦ 보전지출 : 4,995 - 이자상환 : 554, 원금상환 : 2,464 - 예수금 원리금상환 : 1,977	결산서 Ⅲ P.508