2017년도 제2회 추가경정 세입․세출예산(안)

제  안  설  명  서

(상하수도본부)

▢ 예산 규모

(단위 : 백만원)

구 분			추경예산안	기정예산액	증 감	비율	증감 내역
예 산 규 모			396,505	392,418	4,087	1.0
상수도	소 계		141,896	141,896	-	-
	세입	사업수입	74,475	74,475	-	-
		자본적수입	67,421	67,421	-	-
	세출	사업비용	54,589	54,589	-	-
		자본적지출	86,281	86,281	-	-
		예비비	1,025	1,025	-	-
하수도	소 계		254,609	250,522	4,087	1.6
	세입	사 업 수 입	58,696	56,809	1,887	3.3%	◦반환금 1,887
		자본적 수입	195,913	193,713	2,200	1.1%	◦국고보조금 증 2,200
	세출	사 업 비 용	50,150	50,038	112	0.2%	◦연금부담금 증 112
		자본적 지출	202,405	198,430	3,975	2.0%	◦국고보조사업 증 2,200 ◦자체사업 증 1,775
		예 비 비	2,054	2,054	-	-

▢ 하수도사업 주요내역

가. 세입 예산

(단위 : 백만원)

구 분				추경예산안	기정예산액	증감	´17년 2회 추경예산안 주요 내역
합 계				254,609	250,522	4,087	※ 규모 증 1.6% ◦사업수익: 58,696(3.3%) ◦자본적수입: 195,913(1.1%)
	사 업 수 익			58,696	56,809	1,887	※ 증 3.3%
		영 업 수 익		30,841	30,841	-
			사용료수익	30,366	30,366	-
			기타영업수익	475	475	-
		영업외수익		27,855	25,968	1,887
			일반회계전입금	24,729	24,729	-
			이자수익	825	825	-
			기타영업외수익	2,301	414	1,887	◦반환금 증 1,887
	자 본 적 수 입			195,913	193,713	2,200	※ 증 1.1%
		국고보조금		92,115	89,915	2,200	◦서귀포 대륜·대천하수관로정비사업 증 700 ◦남원하수처리구역 하수관로정비사업 증 500 ◦제주하수처리장 증설사업 증 1,000
		일반회계 전입금		34,733	34,733	-
		시설분담금 (하수도원인자부담금)		11,336	11,336	-
		지역개발기금		20,000	20,000	-
		물품매각수입		12	12	-
		유보자금		37,717	37,717	-

나. 세출 예산

(단위 : 백만원)

구 분				추경예산안	기정예산액	증감	´17년 2회 추경예산안 주요 내역
합 계				254,609	250,522	4,087	※ 규모 증 1.6%
	필수 경비			63,937	63,825	112	※ 증 0.2%
		인 건 비		11,585	11,473	112
			일 반 직	7,359	7,359	-
			공 무 직	1,890	1,890	-
			기간제근로자	161	161	-
			직무수행경비	317	317	-
			연금부담금등	1,526	1,414	112	◦연금부담금 증 112
		전 력 료		7,371	7,371	-
		채무 상환		13,676	13,676	-
			원 금	10,340	10,340	-
			이 자	3,336	3,336	-
		경상사업		31,305	31,305	-
	투자사업비			188,618	184,643	3,975	※ 증 2.2%
		국고보조사업		135,057	132,857	2,200	◦성산하수처리장 증설 감 500 ◦서귀포 예래·대륜하수관로정비사업 증 500 ◦서귀포 대륜·대천하수관로정비사업 증 700◦남원하수처리구역 하수관로정비 증 500 ◦제주(도두)하수처리장 증설사업 증 1,000
		자체사업		53,561	51,786	1,775	◦자체사업 증 1,770 ◦자산취득비 증 5.5
	예 비 비			2,054	2,054	-