제364회 제주특별자치도의회 제1차 정례회

행정자치위원회 제1차 회의

2018. 9. 12. (수) 10:00

2017년도 회계연도 일반 및 특별회계 등

세입․세출결산심사 제안설명서

◈ 총괄 제안설명 및 검토보고, 통합심사)

1. 2017회계연도 제주특별자치도 일반 및 특별회계

세입·세출결산 및 예비비 지출 승인

2. 2017회계연도 제주특별자치도 기금운영 결산 승인

기획조정실

행자위 소관 총괄 제안설명

□ 안녕하십니까!

기획조정실장 이 중 환 입니다.

❍ 평소 존경하는 강 성 균 위원장님!

그리고 의원님 여러분!

❍ 도민의 삶의 질 향상을 위하여 열정과 헌신으로 의정활동을 하고 계시는 의원님들 한분 한분께 경의를 표합니다.

❍ 아울러, 도정에 대한 고견과 정책 대안을 제시해 주시는데 대해서도 깊은 감사의 말씀을 드립니다.

간부공무원 소개

□ (제안 설명에 앞서) 참석한 간부공무원을 소개해 드리겠습니다.

❍ 박 원 하  정책기획관입니다.

❍ 강 만 관  예산담당관입니다.

❍ 김 명 옥  세정담당관입니다.

❍ 김 현 민  특별자치행정국장입니다.

❍ 노 희 섭  미래전략국장입니다.

❍ 정 태 성  특별자치제도추진단장입니다.

❍ 김 홍 두  인재개발원장입니다.

❍ 박 시 영  서울본부장입니다.

❍ 강 명 삼  감사위원회 사무국장입니다.

❍ 현 학 수  소통담당관입니다.

❍ 이 영 진  총무과장입니다.

❍ 고 오 봉  민군복합형관광미항갈등해소지원

단장입니다.

❍ 고 길 림  제주시 부시장입니다.

❍ 김 태 엽  서귀포시 부시장입니다.

□ 나머지 간부공무원은 함께 인사드리겠습니다.

(모두 일어서면)“차 렷”“경 례”

□ 이상으로 간부소개를 마치겠습니다.

< 제안설명 생략할 경우 >

❍ 이상 인사말씀 및 간부소개를 마치겠습니다. 감사합니다.

제안 설명

□ 그러면, 지금부터 행정자치위원회 소관

「2017 회계연도 제주특별자치도 일반회계 및 특별회계 세입․세출 결산 및 예비비 지출 승인의 건」,

「2017 회계연도 제주특별자치도 기금운용

결산 승인의 건」에 대하여 통합하여 제안설명을 드리겠습니다.

□  먼저, 결산서 제Ⅰ권 15쪽 세입·세출 결산 총괄 현황입니다.

2017회계연도 일반회계와 특별회계의

총세입 결산액은 5조 9,268억 5천 4백만원이고,

총세출 결산액은 4조 8,748억 3천 6백만원으로서

세계잉여금은 1조 520억 1천 8백만 원입니다.

□ 이를 다시 회계별로 구분해서 설명드리면,

세입 결산액은 일반회계 4조 9,117억 1천 2백만원,

특별회계 1조 151억 4천 2백만 원입니다.

❍ 세출 결산액은 일반회계 4조 1,186억 5백만원, 특별회계 7,562억 3천 1백만 원입니다.

□  다음은 세계잉여금 내역에 대해서 설명드리겠습니다.

총이월액은 6,692억 1천 9백만 원이며,

보조금 사용 잔액은 208억 6백만 원,

순세계잉여금은 3,619억 9천 3백만 원입니다.

□ 다음은 결산서 제1권 405쪽부터 894쪽까지,

행정자치위원회 소관 감사위원회 ․ 도본청 ․ 직속기관 ․ 사업소 및 행정시의 세출결산 내역입니다.

❍ 예산현액은 1조 2,980억 2천 2백만원이며,

총 지출액은 1조 1,409억 2천 6백만원이 되겠습니다.

다음연도 이월액은 356억 4천 2백만원이며,

집행잔액은 1,214억 5천 4백만원입니다.

□ 회계별 세출 결산액을 보면

❍ 일반회계 예산현액은 1조 2,541억 1천만원이며

지출액은 1조 1,262억 2천 4백만원이고

다음연도 이월액은 356억 4천 1백만원이며,

집행잔액은 922억 4천 5백만원입니다.

❍ 특별회계 예산현액은 439억 1천 1백만원이고,

지출액은 147억 3백만원이고

다음연도 이월액은 없으며,

집행잔액은 292억 9백만원이 되겠습니다.

□ 다음은, 행정자치위원회 소관 부서별 일반회계

세출결산 내역입니다.

❍ 결산서 1권 405쪽부터 412쪽까지,

감사위원회 예산현액은 13억 9백만원이고

이중 10억 5천 4백만원을 집행하여

집행잔액은 2억 5천 5백만원입니다.

❍ 결산서 1권 413쪽부터 424쪽까지

총무과 예산현액은 2,539억 8천 4백만원이고

이중 2,296억 4천 2백만원을 집행하여

집행잔액은 243억 4천 2백만원입니다.

❍ 결산서 1권 425쪽부터 459쪽까지,

기획조정실 예산현액은 3,677억 9천만원이고

이중 3,319억 1천 2백만원을 집행하였으며,

다음연도 이월액은 51억 2천 3백만원이며

집행잔액은 307억 5천 4백만원이 되겠습니다.

❍ 결산서 1권 460쪽부터 495쪽까지,

특별자치행정국 예산현액은 1,389억 7천 8백만원이고

이중 1,337억 4천 9백만원을 집행하고

다음연도 이월액은 35억 8천 6백만원이며

집행잔액은 16억 4천 3백만원입니다.

❍ 결산서 1권 496쪽부터 499쪽까지

공보관 예산현액은 35억 2천만원이고

이중 33억 4천 7백만원을 집행하여

집행잔액은 1억 7천 3백만원이 되겠습니다.

❍ 결산서 1권 500쪽부터 505쪽까지

인재개발원 예산현액은 61억 7천 3백만원이고

이중 54억 9천 3백만원을 집행하고

집행잔액은 6억 8천만원입니다.

❍ 결산서 1권 506쪽부터 508쪽까지

서울본부 예산현액은 4억 8천 2백만원이고

이중 4억 2천 7백만원을 집행하여

집행잔액은 5천 5백만원이 되겠습니다.

□ 다음은, 결산서 1권 511쪽부터 722쪽까지

제주시 소관 세출결산 내역입니다.

❍ 예산현액은 2,715억 6천 8백만원이고

이중  2,346억 8천 5백만원을 집행하였으며,

다음연도 이월액은  173억 4천 6백만원이며

집행잔액은 195억 3천 7백만원이 되겠습니다.

□ 다음은, 결산서 1권 723쪽부터 894쪽까지

서귀포시 소관 세출결산 내역입니다.

❍ 예산현액은 2,103억 8백만원이고,

이중  1,859억 1천 6백만원을 집행하였으며,

다음연도 이월액은  95억 8천 7백만원이며

집행잔액은 148억 5백만원이 되겠습니다.

□ 이어서 행정자치위원회 소관

특별회계 세출결산내역입니다.

❍ 결산서 제3권 430쪽 제주도개발사업특별회계입니다.

예산현액은 1,162억 2천 2백만원이고

이중 60억 6천만원을 집행하여

집행잔액은 55억 6천 6백만원이 되겠습니다.

❍ 결산서 제3권 596쪽 토지특별회계입니다.

예산현액은 285억 5천 3백만원이고

이중 65억 1천 8백만원을 집행하고

집행잔액은 220억 3천 5백만원입니다.

❍ 결산서 제3권 625쪽 지역균형발전특별회계입니다.

예산현액은 37억 3천 6백만원이고

이중 21억 2천 8백만원을 집행하여

집행잔액은 16억 8백만원이 되겠습니다.

□ 다음은 결산서 제4권 제6장 재무제표 첨부서류 201쪽 부터 218쪽까지,

결산서 첨부서류 제2권 1123쪽부터 1132쪽까지

채권 ․ 채무 ․ 공유재산 ․ 물품과 기금결산보고서

1쪽 기금에 대한 결산내역을 설명 드리겠습니다.

❍ 먼저, 결산서 제4권 6장 재무제표 첨부서류 201쪽 채권현재액 보고서 현황입니다.

❍ 전년도말 현재액 433억 6천 8백만원에서,

당해 연도에 54억 3천 3백만원이 발생하고,

당해 연도에 58억 8천 6백만원이 소멸하여,

당해연도말 현재액은 429억 1천 5백만원이 되겠습니다.

❍ 결산서 제4권 213쪽 채무액 현황입니다.

전년도말 현재액 4,926억 1천 6백만원에서

당해연도에 695억 4천 9백만원이 발생하고

당해연도에 2,088억 5천만원을 상환되어

당해연도말 현재액은 3,533억 1천 5백만원이

되겠습니다.

❍ 결산서 첨부서류 제2권 1123쪽 2017년도말

현재 공유재산 현재액은 토지, 건물 등

총 19조 4,926억 9백만원 상당입니다.

❍ 1126쪽 2017년도말 현재 물품현황입니다.

총 수량은 7,111개이며,

보유액은 1,092억 3천만원이 되겠습니다.

❍ 다음은 기금결산보고서 2쪽입니다.

2017년도 현재 설치․관리하고 있는 기금은 통합관리기금 등 23종으로,

전년도말 조성액은 9,617억 3천만원이고

당해연도 조성액은 1조 274억 4천 7백만원,

당해연도 사용액은 2,996억 8천 3백만원으로

당해연도말 조성액은 1조 274억 4천 7백만원이

되겠습니다.

□ 이상으로 행정자치위원회 소관

「2017회계연도 제주특별자치도 일반회계 및 특별회계 세입․세출 결산 및 예비비 지출 승인의 건」,

「2017회계연도 제주특별자치도 기금운용 결산 승인의 건」에 대한

제안설명을 모두 마치겠습니다.

□ 감사합니다.