제367회 제주특별자치도의회 임시회
환 경 도 시 위 원 회	2018. 12. 18.

2018년도 제2회 추가경정

상․하수도 공기업특별회계 예산(안)

제  안  설  명  서

(상하수도본부)

상․하수도 공기업특별회계 예산(안) 총괄

(단위 : 백만원)

구 분		추경예산안	기정예산액	증 감	비율	증감 내역
총 예산규모		407,834	408,943	△1,109	△0.27%
상수도사업		147,167	148,019	△852	△0.58%
세입	사업수익	79,524	80,376	△852	△1.06%	∙ 급수공사수익 △810 ∙ 요금감면보전 △42
	자본적수입	67,643	67,643	-	-
세출	사업비용	58,756	59,769	△1,013	△1.69%	∙ 복리후생비 △5 ∙ 수선유지교체비 △198 ∙ 급수공사비 △810
	지본적지출	87,069	87,288	△219	△0.25%	∙ 자체사업 △219
	예비비	1,342	962	380	39.50%
하수도사업		260,667	260,924	△257	△0.10%
세입	사업수익	60,946	60,946	-	-
	자본적수입	199,721	199,978	△257	△0.13%	∙ 국고보조사업 진행 정도에 따른 환경부의 국비 조정
세출	사업비용	58,042	58,200	△158	△0.27%	∙ 연구용역비 △100 ∙ 민간경상사업보조 △50 ∙ 기간제근로자등보수 △8
	지본적지출	201,234	201,401	△167	△0.08%	∙ 국고보조사업 △257 ∙ 자체사업 ↑90
	예비비	1,391	1,323	68	5.14%

※ 회계간 중복예산 (일반회계 내부거래 전출금) 미포함  : 75,452백만원

(상수도사업 전출금 3,075백만원, 하수도사업 전출금 72,377백만원)

상수도사업 공기업특별회계 예산(안)

가. 세입 예산

(단위 : 백만원)

구 분				추경예산안	기정예산액	증 감	2018. 제2회 추경 예산(안) 증감 내역
합 계				147,167	148,019	△852	※ 기정대비 △0.58% ◦사업수익 : 79,524 (54.0%) ◦자본적수입 : 51,441 (35.0%) ◦유보자금 : 16,202 (11.0%)
	사 업 수 익			79,524	80,376	△852	※ 기정대비 △1.06%
		영 업 수 익		72,686	73,496	△810
			사용료수익	63,919	63,919	-
			배․급수공사수익	8,550	9,360	△810	◦개인급수공사수익 △810
			기타영업수익	217	217	-
		영업외수익		6,764	6,806	△42
			타회계전입금	6,091	6,133	△42	◦일반회계 전입 △42 (사용료감면)
			국고경상보조	51	51	-
			이 자 수 익	300	300	-
			기타영업외수익	322	322	-
		특 별 이 익		74	74	-
	자본적수입			51,441	51,441	-
		유형자산처분		10	10	-
		기타비유동부채수입		11,300	11,300	-
		시설분담금		2,174	2,174	-
		국고보조금		23,862	23,862	-
		타회계건설보조금		595	595	-
		공사부담금수입		13,500	13,500	-
	유 보 자 금			16,202	16,202	-
		순세계잉여금		11,502	11,502	-
		전년도미수금		4,700	4,700	-

나. 세출 예산

(단위 : 백만원)

구 분				추경예산안	기정예산액	증 감	2018. 제2회 추경 예산(안) 증감 내역
합 계				147,167	148,019	△852	※ 기정대비 △0.58% ◦필수경비 : 64,576 (43.9%) ◦투자사업 : 81,249 (55.2%) ◦예 비 비 : 1,342 (0.9%)
	필 수 경 비			64,576	65,589	△1,013	※ 전년대비 △1.54%
		인 건 비		14,029	14,029	-
			일 반 직	7,777	7,777	-	◦일반직 및 청원경찰
			무기계약직	3,935	3,935	-	◦공무직
			기간제근로자	1,420	1,420	-	◦비정규 기간제근로자
			직무수행경비	334	334	-
			퇴직급여 등	563	563	-
		동 력 비		20,232	20,232	-
		채무 상환		7,315	7,315	-
			이 자	1,495	1,495	-
			원 금	5,820	5,820	-
		급수공사비		8,550	9,360	△810	◦개인급수공사(서귀포) △810
		경상사업		14,450	14,653	△203	◦복리후생비 △5 ◦수선유지교체비 △198
	투자사업비			81,249	81,468	△219	※ 기정대비 △0.27%
		국고보조사업		39,232	39,232	-
		자체사업		42,017	42,236	△219	◦유지관리사업 등 △219
	예 비 비			1,342	962	380	※ 기정대비 ↑39.50%

하수도사업 공기업특별회계 예산(안)

가. 세입 예산

(단위 : 백만원)

구 분				추경예산안	기정예산액	증 감	2018. 제2회 추경 예산(안) 증감 내역
합 계				260,667	260,924	△257	※ 기정대비 △0.10% ◦사업수익 : 60,946(23.4%) ◦자본적수입 : 161,484(62.0%) ◦유보자금 : 38,237(14.6%)
	사 업 수 익			60,946	60,946	-
		영 업 수 익		34,418	34,418	-
			사용료수익	33,904	33,904	-
			기타영업수익	514	514	-
		영업외수익		26,528	26,528	-
			일반회계전입금	25,644	25,644	-
			이자수익	800	800	-
			기타영업외수익	84	84	-
	자본적수입			161,484	161,741	△257	※ 기정대비 △0.16%
		유형자산처분		142	142	-
		지역개발기금		20,000	20,000	-
		시설분담금		11,336	11,336	-
		국고보조금		83,272	83,529	△257	◦국고보조사업 진행 정도에 따른 환경부의 국비 조정 △257
		타회계건설보조 (일반회계전입금)		46,734	46,734	-
	유 보 자 금			38,237	38,237	-
		순세계잉여금		30,617	30,617	-
		전년도미수금		7,620	7,620	-

나. 세출 예산

(단위 : 백만원)

구 분				추경예산안	기정예산액	증 감	2018. 제2회 추경 예산(안) 증감 내역
합 계				260,667	260,924	△257	※ 기정대비 △0.10% ◦필수경비 : 72,472 (27.8%) ◦투자사업 : 186,804 (71.7%) ◦예 비 비 : 1,391 (0.5%)
	필수경비			72,472	72,580	△108
		인 건 비		10,916	10,924	△8
			일 반 직	7,619	7,619	-
			공 무 직	2,224	2,224	-
			기간제근로자	333	341	△8	◦제주시 상하수도과 △8
			직무수행경비	327	327	-
			퇴직급여 등	412	412	-
		동 력 비		7,925	7,925	-
		채무 상환		14,657	14,657	-
			이 자	3,417	3,417	-
			원 금	11,240	11,240	-
		경상사업		34,703	34,803	△100	◦공공하수처리장 운영방식 개선 타당성 검토 용역 △100
		국고보조금반환금		4,271	4,271	-
	투자사업비			186,804	187,021	△217
		국고보조사업		138,683	138,940	△257	◦국고보조사업 진행 정도에 따른 환경부의 국비 조정 △257
		자체사업		43,942	43,972	△30	◦위생처리장 노후시설물 정비 △30
		주민지원사업 등		4,179	4,109	70	◦신규사업 2건 ↑120 ◦감액사업 1건 △50
	예 비 비			1,391	1,323	68