제370회 제주특별자치도의회 임시회
환 경 도 시 위 원 회	2019. 03. 18.

2019년도 제1회 추가경정

상․하수도 공기업특별회계 예산(안)

제  안  설  명  서

(상하수도본부)

상․하수도 공기업특별회계 예산(안) 총괄

(단위 : 백만원)

구 분		추경예산안	기정예산액	증 감	비율	증감 내역
총 예산규모		375,261	371,701	3,560	1.0%
상수도사업		153,201	152,641	560	0.4%
세입	사업수익	82,901	82,901	-	-
	자본적수입	54,140	54,140	-	-
	유보자금	16,160	15,600	560	3.6%	∙ 미수금 ↑560
세출	사업비용	59,848	59,320	528	0.9%	∙ 인건비 ↑20 ∙ 경상경비 등 ↑206 ∙ 차입금 이자상환 ↑302
	지본적지출	91,671	91,648	23	0.0%	∙ 자산취득비(차량)
	예비비	1,682	1,673	9	0.5%
하수도사업		222,060	219,060	3,000	1.4%
세입	사업수익	65,396	65,396	-	-
	자본적수입	127,164	126,664	500	3.9%	∙ 국고보조금 ↑500
	유보자금	29,500	27,000	2,500	9.3%	∙ 순세계잉여금 ↑2,500
세출	사업비용	65,941	63,868	2,073	3.2%	∙인건비 ↑391 ∙ 경상이전 ↑1,079 ∙ 기타 경상사업비 ↑603
	지본적지출	154,991	153,276	1,715	1.1%	∙ 국고보조사업 ↑714 ∙ 자체사업 등 ↑1,001
	예비비	1,128	1,916	△788	△41.1%	∙ 긴급사업 반영 위하여 감

※ 회계간 중복예산 (일반회계 내부거래 전출금) 미포함  : 60,834백만원

(상수도사업 전출금 10,266백만원, 하수도사업 전출금 50,568백만원)

상수도사업 공기업특별회계 예산(안)

가. 세입 예산

(단위 : 백만원)

구 분				추경예산안	기정예산액	증 감	´19. 제1회 추경 예산(안) 증감 내역
합 계				153,201	152,641	560	◎ 기정대비 : 증 0.4% ○사업수익 : 82,901 (54.1%) ○자본적수입 : 54,140 (35.4%) ○과년도수입 : 16,160 (10.5%)
	사 업 수 익			82,901	82,901	0
		영 업 수 익		79,000	79,000	0
			사용료수익	70,173	70,173	0
			급․배수공사수익	8,650	8,650	0
			기타영업수익	177	177	0
		영업외수익		3,901	3,901	0
			타회계전입금	3,545	3,545	0
			국고경상보조	51	51	0
			기타영업외수익	305	305	0
	자본적수입			54,140	54,140	0
		유형자산처분		8	8	0
		기타비유동부채수입		12,000	12,000	0
		시설분담금		2,118	2,118	0
		국고보조금		22,738	22,738	0
		타회계건설보조		10,276	10,276	0
		공사부담금수입		7,000	7,000	0
	유 보 자 금			16,160	15,600	560
		순세계잉여금		14,000	14,000	0
		전년도미수금		2,160	1,600	560	◦2018년 미수납액 등 기타미수금

나. 세출 예산

(단위 : 백만원)

구 분				추경예산안	기정예산안	증 감	´19. 제1회 추경 예산(안) 증감 내역
합 계				153,201	152,641	560	◎ 규모 : 증 0.4% ◦필수경비 : 67,867 (44.3%) ◦투자사업 : 83,652 (54.6%) ◦예 비 비 : 1,682 (1.1%)
	필수경비			67,867	67,339	528
		인 건 비		14,543	14,523	20
			일 반 직	7,883	7,879	4	◦청원경찰 직급보조비 인상
			무기계약직	4,209	4,209	0
			기간제근로자	1,550	1,550	0
			직무수행경비	344	328	16	◦직급보조비 인상분
			퇴직급여 등	557	557	0
		전 력 료		20,704	20,704	0
		채무상환		9,499	9,197	302
			이 자	1,480	1,178	302	◦통합관리기금 상환이자 미반영분 추가
			원 금	8,019	8,019	0
		신설공사비		8,650	8,650	0
		경상사업		14,471	14,265	206	◦공공운영비 증 6 ◦수선유지교체비 증 200
	투자사업비			83,652	83,629	23
		국고보조사업		37,627	37,627	0
		자 체 사 업		46,025	46,002	23	◦우도면 상수도관리 차량 신규 구입
	예 비 비			1,682	1,673	9	◦기준액 확보

하수도사업 공기업특별회계 예산(안)

가. 세입 예산

(단위 : 백만원)

구 분				추경예산안	기정예산액	증 감	´19. 제1회 추경 예산(안) 증감 내역
합 계				222,060	219,060	3,000	◎ 기정대비 : 증 1.4% ◦사업수입 : 65,395 (29.4%) ◦자본적수입 : 127,165 (57.3%) ◦과년도수입 : 29,500 (13.3%)
	사 업 수 익			65,395	65,395	0
		영 업 수 익		38,452	38,452	0
			사용료수익	37,938	37,938	0
			기타영업수익	514	514	0
		영업외수익		26,943	26,943	0
			일반회계전입금	25,960	25,960	0
			이자수익	900	900	0
			기타영업외수익	83	83	0
	자 본 적 수 입			127,165	126,665	500
		국고보조금수입		51,209	50,709	500	◦국고보조사업 추가 교부 내시
		타회계건설보조금수입		24,608	24,608	0
		시설분담금		11,336	11,336	0
		지역개발기금차입		20,000	20,000	0
		통합관리기금차입		20,000	20,000	0
		물품매각수입		12	12	0
	유 보 자 금			29,500	27,000	2,500
		전년도 미수금		7,000	7,000	0
		순세계잉여금		22,500	20,000	2,500	◦´18년 잉여자금 이월 추가 예정액

나. 세출 예산

(단위 : 백만원)

구 분				추경예산안	기정예산액	증 감	´19. 제1회추경 예산(안) 증감 내역
합 계				222,060	219,060	3,000	◎ 규모 : 증 1.4% ◦필수경비 : 75,495 (34.0%) ◦투자사업 : 145,437 (65.5%) ◦예 비 비 : 1,128 (0.5%)
	필수경비			75,495	73,421	2,074
		인 건 비		12,408	12,017	391
			일 반 직	8,237	7,953	284	◦일반직 4명 증가분 반영 (121명 → 125명)
			공 무 직	2,288	2,288	0
			기간제근로자	974	974	0
			직무수행경비	377	340	37	◦직무수행경비 인상분 반영
			퇴직급여 등	532	462	70	◦공무직 퇴직급여 증 70
		전 력 료		8,539	8,539	0
		채무 상환		11,960	11,960	0
			원 금	8,668	8,668	0
			이 자	3,292	3,292	0
		경상사업		42,588	40,905	1,683	◦일반운영비 : 증 131 ◦여비 : 증 13 ◦업무추진비 : 증 6 ◦복리후생비 : 증 3 ◦수선유지교체비 : 증 450 ◦연금부담금 등 : 증 59 ◦배상금 : 증 40 ◦민간경상사업보조 : 증 480 ◦공기관등경상적대행사업비 : 증 500
	투자사업비			145,437	143,723	1,714
		시설사업		145,437	143,723	1,714	◦국고보조사업 : 증 714 ◦처리장 긴급 보수 등 : 증 940 ◦민간자본이전 : 증 30 ◦자산취득비등 : 증 31
	예 비 비			1,128	1,916	△788	◦긴급사업 반영 위하여 일부 감