제390회 제주특별자치도의회 임시회
환 경 도 시 위 원 회	2020. 12. 18.

2020년도 제3회 추가경정

상수도사업 공기업특별회계 예산(안)

제  안  설  명  서

(상하수도본부)

상수도사업 공기업특별회계 예산(안) 총괄

(단위 : 백만원)

구 분			2020년 3회추경	2020년 기정예산액	증 감	비율	증감 내역
예 산 규 모			176,127	175,961	166	0.1%
상수도	소 계		176,127	175,961	166	0.1%
	수입	사 업 수 입	84,539	84,402	137	0.2%	◦영업수익 ↑137 (수입금마련지출)
		자본적 수입	82,404	82,375	29	0.0%	◦원인자부담금 ↑29
		유 보 자 금	9,184	9,184	0	0.0%
	지출	사 업 비 용	57,280	57,145	135	0.2%	◦급수공사 ↑135 (수입금마련지출)
		자본적 지출	116,825	116,825	0	0.0%
		예 비 비	2,022	1,991	31	1.6%	◦긴급복구 등 재정수요 대비

상수도사업 공기업특별회계 예산(안)

가. 세입 예산

(단위 : 백만원)

구 분				2020년 3회추경	2020년 기정예산액	증 감	´20. 3회추경 예산(안) 주요내역
합 계				176,127	175,961	166	◎ 규모 : ↑0.1% ◦사업수익 : 84,539 (48.0%) ◦자본적수입 : 82,404 (46.8%) ◦유보자금 : 9,184 ( 5.2%)
	사 업 수 익			84,539	84,402	137
		영 업 수 익		81,550	81,413	137
			사용료수익	74,963	74,963	-
			급․배수공사수익	6,445	6,310	135	◦개인급수공사 수입 ↑135 서귀포시 동지역 600전→735전
			기타영업수익	142	140	2	◦개인급수공사 관련 수수료 ↑2 서귀포시 동지역 600전→735전
		영업외수익		2,989	2,989	-
			이자수익	200	200	-
			타회계전입금	2,685	2,685	-
			기타영업외수익	104	104	-
	자본적수입			82,404	82,375	29
		유형자산처분		4	4	-
		비유동부채수입		20,000	20,000	-
		시설분담금		1,505	1,476	29	◦개인급수공사 원인자부담금 ↑29 서귀포시 동지역 600전→735전
		국고보조금		40,183	40,183	-
		타회계건설보조		16,582	16,582	-
		공사부담금수입		3,000	3,000	-
		기타자본잉여금수입		1,130	1,130	-
	유 보 자 금			9,184	9,184	-
		순세계잉여금		3,109	3,109	-
		전년도미수금		6,075	6,075	-

나. 세출 예산

(단위 : 백만원)

구 분				2020년 3회추경	2020년 기정예산액	증 감	´20. 3회추경 예산(안) 주요내역
합 계				176,127	175,961	166	◎ 규모 : ↑0.1% ◦필수경비 : 48,483 (27.5%) ◦경상사업 등 : 21,036 (11.9%) ◦투자사업 : 104,586 (59.4%) ◦예 비 비 : 2,022 ( 1.2%)
	필수경비			48,483	48,483	-
		인력운영비		14,978	14,978	-
			보수	6,469	6,469	-	◦일반직
			기타직보수	1,493	1,493	-	◦청원경찰
			무기계약직	4,215	4,215	-	◦공무직
			기간제근로자	1,982	1,982	-	◦비정규 기간제근로자
			직무수행경비	341	341	-
			퇴직급여 등	478	478	-
		동 력 비		19,880	19,880	-
		채무상환		13,625	13,625	-
			이 자	1,522	1,522	-
			원 금	12,103	12,103	-
	신설공사비			6,445	6,310	135	◦개인급수공사 ↑135 서귀포시 동지역 600전→735전
	경상사업			14,591	14,591	-
	투자사업비			104,586	104,586	-
		국고보조사업		64,123	64,123	-
		균특이양사업		8,546	8,546	-
		자체사업		31,917	31,917	-
	예비비			2,022	1,991	31