제409회 제주특별자치도의회 제1차 정례회

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2022. 9. 30.(금) 10:00

2021회계연도 상·하수도 공기업 특별회계

세입․세출 결산(안) 제안설명서

○ 수도사업 특별회계

○ 하수도사업 공기업특별회계

상하수도본부

2021회계연도 상·하수도 공기업 특별회계

세입․세출 결산(안) 제안설명서

▢ 총  괄

(단위 : 백만원)

구 분	구분	예산현액 (A)	결산액 (B)	결산차액 (A-B)	주 요 내 역
계	세입	474,206	537,114	△62,908	• 13.3% 세입 증가 - 사용료 및 원인자부담금 등
	세출	474,206	408,941	65,265	• 이월액 : 48,838백만원 (계속비 33,993, 건설개량 5,071, 사고 9,774) • 불용액 : 16,427백만원 (예비비 1,456포함) ※ 불용률 3.5%
상수도사업	세입	200,331	205,013	△4,682	• 2.3% 세입 증가 - 사업수익 817백만원 (사용료수익, 수수료수익, 이자수익 등) - 자본적수입 △5,499백만원 (물품매각수입, 원인자부담금, 전년도미수금 등)
	세출	200,331	169,397	30,934	• 이월액 23,519백만원 (계속비 14,203, 건설개량 1,415, 사고 7,901) • 불용액 7,415백만원(예비비 971 포함)
하수도사업	세입	273,875	332,101	△58,226	• 21.3% 세입 증가 - 사업수익 △12,935백만원 (사용료수익, 이자수익 등) - 자본적수입 △45,291백만원 (시설분담금 △15,288, 미수금 등 △30,003)
	세출	273,875	239,544	34,331	• 이월액 25,319백만원 (계속비 19,790, 건설개량 3,656, 사고 1,873) • 불용액 9,012백만원(예비비 485 포함)

※ 세입결산액 : 공기업회계는 징수결정액, 일반 및 기타특계는 실제수납액 기준임

▢ 수도사업 특별회계

○ 세입결산

(단위 : 백만원)

구 분				예산현액 (A)	결산액 (B)	결산차액 (A-B)	결 산 내 역	비고
합 계				200,331	205,013	△4,682	◎ 2.34% 세입 증가
	사 업 수 익			81,779	80,962	817
		영 업 수 익		78,495	77,588	907
			사용료수익	70,706	70,949	△243	◦가정용 25,949 ◦일반용 42,913 ◦대중탕용 420 ◦농수축산 및 산업용 1,667
			급수공사수익	7,690	6,562	1,128	◦신설공사 수익
			기타영업수익	99	77	22	◦수질검사 및 급수공사 수수료 수익
		영업외수익		3,284	3,374	△90
			이자수익	200	350	△150	◦예금이자 350
			타회계전입금	2,838	2,694	144	◦일반회계 전입금 797 ◦타특별회계 전입금 1,635 ◦균특이양(경상) 51 ◦타특별회계 지원금 211
			기타영업외수익	246	330	△84	◦임대관리수익 3 ◦불용품매각수익 199 ◦기타영업외수익 128
		특별이익		-	-	-
			전기손익수정이익	-	-	-
	자 본 적 수 입			85,297	90,796	△5,499
		재산매각수입		487	486	1	◦토지매각수입 356 ◦건물매각수입 130
		물품매각수입		2	3	△1	◦차량운반구매각수입 3
		기타비유동부채수입		30,000	30,000	-	◦시도지역개발기금 차입금 13,000 ◦통합관리기금 차입금 17,000
		시설분담금수입		1,365	1,008	357	◦급수공사 원인자부담금 1,008
		타회계건설보조금수입		43,224	41,295	1,929	◦국고보조금 27,213 ◦타회계건설보조금 14,082
		공사부담금수입		3,600	8,541	△4,941	◦상수도 원인자부담금 수입 8,541
		기타자본잉여금수입		1,130	1,130	-	◦지하수특계 지원금(지방채 원금 상환)
		유보자금		5,489	8,333	△2,844
			순세계 잉여금	2,489	2,489	-	◦순세계잉여금 2,489
			미수금	3,000	5,844	△2,844	◦수용가 미수금 1,964 ◦기타미수금 3,880
	이월예산			33,255	33,255	-	◦사 고 이 월 5,683 ◦건설개량이월 1,730 ◦계 속 비이월 25,842

○ 세출결산

(단위 : 백만원)

구 분				예산현액 (A)	결산액 (B)	결산차액 (A-B)	결 산 내 역	비고
합 계				200,331	169,397	30,934	◎불용비율 3.7% ※ 이월액 23,519, 불용액 7,415
	필 수 경 비			74,591	69,395	5,196
		인력운영비		15,151	13,005	2,146	※ 2021년말 총인원 : 249명
			인 건 비	14,276	12,288	1,988
			직무수행경비	348	303	45	◦직책급업무수행경비 16 ◦직급보조비 180 ◦특정업무수행활동비 107
			퇴직급여	324	211	113	◦공무직 퇴직금 211
			퇴직연금부담금	203	203	-	◦공무직 퇴직연금 부담금 203
		연금부담금등		2,208	1,961	247	◦연금부담금 1,285 ◦국민건강보험부담금 676
		동 력 비		17,374	17,315	59	◦취·정수장 등 운영 전기요금 17,315
		채무상환		17,360	17,360	-	◦지방채 상환 17,360
			원 금	15,986	15,986	-	◦지역개발기금 5,819 ◦통합관리기금 10,167
			이 자	1,374	1,374	-	◦지역개발기금 632 ◦통합관리기금 742
		경상사업비		22,498	19,754	2,744	◦일반운영비 9,497 ◦여 비 165 ◦재료비 1,064 ◦업무추진비 49 ◦연구개발비 40 ◦복리후생비 61 ◦교육훈련비 13 ◦행사운영비 16 ◦이익정산금 587 ◦기타보상금 29 ◦신설공사비 6,988 ◦배상금 등 1,006 ◦민간이전 160 ◦성과상여금 30 ◦전기오류수정손실 25 ◦포 상 금 24
	투자사업비			91,514	71,041	20,473
		시설사업		91,514	71,041	20,473	◦시설비 및 부대비 49,220 ◦공기관대행사업비 20,000 ◦자산취득비 775 ◦기타비유동자산 1,046
	이월사업비			33,255	28,961	4,294	[결산 차액] ◦다음연도 재이월 3,534 ◦불용액 760
		이월사업		33,255	28,961	4,294	[결 산 액] ◦경상경비 106 ◦시설비 등 28,855
	예 비 비			971	-	971

▢ 하수도사업 공기업 특별회계

○ 세입결산                                          (단위 : 백만원)

구 분				예산현액 (A)	결산액 (B)	결산차액 (A-B)	결 산 내 역	비 고
합 계				273,875	332,101	△58,226	◎ 21.3% 세입 증가
	사 업 수 익			69,760	82,695	△12,935
		영 업 수 익		49,006	49,864	△858
			사용료수익	48,469	49,339	△870	◦가정용 20,056 ◦일반용 27,398 ◦대중탕용 1,548 ◦산업및공업용 337
			기타영업수익	537	525	12	◦위생처리장 처리수수료
		영업외수익		20,754	32,831	△12,077
			이자수익	600	533	67
			타회계전입금수익	20,070	30,550	△10,480	◦일반회계 전입금
			기타영업외수익	84	1,748	△1,664	◦기타임대수익 19 ◦불용품매각수익 7 ◦변상금및위약금수익 29 ◦기타영업외수익 1,693
		특별이익		-	-	-
			전기손익수정이익	-	-	-
	자 본 적 수 입			156,590	201,881	△45,291
		물품매각수입		6	4	2
		정부차입금수입		12,000	12,000	-	◦지역개발기금 융자금
		금융기관차입금수입		13,000	13,000	-	◦금융기관차입금
		기타비유동부채수입		-	-	-	◦통합관리기금 융자금
		시설분담금		12,049	27,336	△15,287	◦원인자부담금
		타회계건설보조금수입		85,983	84,928	1,055	◦국고보조금 46,655 ◦일반회계 전입금 38,273
		기타자본잉여금수입		10,480	-	10,480	◦일반회계 전입금 - 타회계전입금수익으로 세입
		순세계잉여금		9,072	9,348	△276
		미수금		14,000	55,265	△41,265	◦하수도사용료 미수금 1,146 ◦기타미수금 54,119
	이월예산			47,525	47,525	-	◦사고이월 5,291 ◦건설개량이월 887 ◦계속비이월 41,347

○ 세출결산                                          (단위 : 백만원)

구 분				예산현액 (A)	결산액 (B)	결산차액 (A-B)	결 산 내 역	비고
합 계				273,875	239,544	34,331	◎ 불용비율 3.3% ※ 이월액 25,319 불용액 9,012
	필수경비			91,904	85,875	6,029
		인력운영비		12,770	10,675	2,095	※ 2021년말 총인원 : 205명
			인건비	11,977	10,046	1,931
			직무수행경비	381	331	50	◦직책급업무수행경비 11 ◦직급보조비 216 ◦특정업무수행경비 104
			퇴직급여 등	412	298	114
		연금부담금		1,877	1,651	226	◦연금부담금 1,368 ◦국민건강보험부담금 283
		동력비		8,926	8,435	491	◦처리장, 펌프장 등 운영 전기요금
		채 무 상 환		14,566	14,561	5
			원 금	10,480	10,480	-	◦지역개발기금 차입금 원금 상환 10,480
			이 자	4,086	4,081	5	◦지역개발기금 차입금 이자 상환 3,598 ◦기타차입금 이자 상환 483
		경상사업비		53,765	50,553	3,212	◦일반운영비 4,306 ◦여 비 107 ◦업무추진비 40 ◦재료비 3,963 ◦연구개발비 63 ◦복리후생비 293 ◦수선교체비 15,642 ◦일반보상금 18 ◦전기손익수정손실 167 ◦반환금 8,148 ◦민간이전 14,419 ◦배상금등 32 ◦이익정산금 600 ◦포상금 20 ◦공기관등경상적대행 1,100 ◦공기업특계간 부담금 1,635
	투자사업비			133,961	116,711	17,250
		시설사업		98,985	81,956	17,029	◦하수관로 정비 및 증설사업 등 73,843 ◦민간자본이전 6,779 ◦자산취득비 등 1,334
		BTL임대료		34,976	34,755	221	◦‘06~’10 하수관거정비 BTL 시설 임대료
	이월사업비			47,525	36,958	10,567	[결산 차액] ◦다음연도 재이월 10,053 ◦불용액 514
		이월사업		47,525	36,958	10,567	[결 산 액] ◦경상경비 465 ◦시설비 등 36,493
	예 비 비			485	-	485