제412회 제주특별자치도의회 임시회
환 경 도 시 위 원 회	2022. 12. 20.

2022년도 제2회 추가경정

상·하수도사업 공기업특별회계 예산(안)

제  안  설  명  서

(상하수도본부)

상․하수도 공기업특별회계 제2회 추경예산(안)

▢ 총  괄

(단위 : 백만원)

구 분		2회추경 예산(안)	기정액	증 감	비율	증감 내역
총 예산규모		475,483	466,797	8,686	1.86%
상수도사업		196,930	189,737	7,193	3.79%
세입	사 업 수 입	88,853	87,242	1,611	1.85%	◦사용료수익 ↑739 ◦급수공사수익 ↑200 ◦이자수익 ↑126 ◦기타영업외수익 ↑546
	자본적수입	98,889	93,747	5,142	5.48%	◦타회계건설보조금 ↑6,000 ◦시설분담금(원인자부담금) △858
	유 보 자 금	9,188	8,748	440	5.03%	◦미수금 ↑440
세출	사 업 비 용	62,794	61,600	1,194	1.94%	◦동력비 ↑797 ◦신설공사비 ↑500 ◦경상비 등 △103
	자본적지출	132,583	126,583	6,000	4.74%	◦자체사업 ↑6,000
	예 비 비	1,553	1,554	△1	△0.06%	◦사업예산 예비비 △1
하수도사업		278,553	277,060	1,493	0.54%
세입	사 업 수 입	82,875	80,212	2,663	3.32%	◦사용료수익 ↑1,730 ◦기타영업외수익 ↑933
	자본적수입	176,949	174,962	1,987	1.14%	◦국고보조금수입 △150 ◦타회계건설보조금수입 ↑2,140 ◦물품매각수입 △3
	유 보 자 금	18,729	21,886	△3,157	△14.42%	◦미수금 △3,157
세출	사 업 비 용	79,046	78,917	129	0.16%	◦동력비 ↑130 ◦경상비 등 △1
	자본적지출	197,860	196,496	1,364	0.69%	◦ 국고사업 ↑1,993 ◦민간자본이전 △ 230 ◦자체사업 등 △ 400 ◦국고보조반환금 ↑ 1
	예 비 비	1,647	1,647	0	0.00%

▢ 상수도사업 세입·세출예산(안)

가. 세입 예산

(단위 : 백만원)

구 분				2회추경(안)	기정액	증 감	예산(안) 주요내역
합 계				196,930	189,737	7,193	◎ 규모 : 증 3.79% ◦사업수익 : 88,853 (45.1%) ◦자본적수입 : 98,889 (50.2%) ◦유보자금 : 9,188 ( 4.7%)
	사 업 수 익			88,853	87,242	1,611
		영 업 수 익		84,489	83,550	939
			사용료수익	76,282	75,543	739	◦가정용 △ 550 ◦일반용 ↑1,299	◦대중탕용 ↑20 ◦산업·공업용 △30
			급․배수공사수익	8,095	7,895	200	◦읍·면지역 개인급수공사(제주시) : ↑200
			기타영업수익	112	112	0
		영업외수익		4,364	3,692	672
			이자수익	326	200	126	◦공금예금이자수입 ↑126
			타회계전입금	3,240	3,240	0
			기타영업외수익	798	252	546	◦불용품매각수익 : ↑276 ◦기타영업외수익 : ↑270
	자본적수입			98,889	93,747	5,142
		유형자산처분		5	5	0
		비유동부채수입		38,900	38,900	0
		시설분담금		1,118	1,818	△700	◦시설분담금수입(제주시) : △700
		국고보조금		24,347	24,347	0
		타회계건설보조		27,082	21,082	6,000	◦일반회계 재정지원(유수율제고) : ↑6,000
		공사부담금수입		6,642	6,800	△158	◦상수도원인자부담금(서귀포시) : △158
		기타자본잉여금수입		795	795	0
	유 보 자 금			9,188	8,748	440
		순세계잉여금		7,638	7,638	0
		전년도미수금		1,550	1,110	440	◦과년도영업미수금(제주시) : ↑240 ◦과년도영업미수금(서귀포시) : ↑200

나. 세출 예산

(단위 : 백만원)

구 분					2회추경(안)	기정액	증 감	예산(안) 주요내역
합 계					196,930	189,737	7,193	◎ 규모 : 증3.79% ◦필수경비 : 60,610 (30.8%) ◦경상사업 등 : 20,824 (10.6%) ◦투자사업 : 113,943 (57.9%) ◦예 비 비 : 1,553 ( 0.8%)
	필수경비				60,610	59,813	797
		인력운영비			15,579	15,579	0
			인건비		14,725	14,725	0
				보수	6,386	6,386	0	◦일반직 보수
				기타직보수	1,544	1,544	0	◦청원경찰 보수
				무기계약직	4,530	4,530	0	◦공무직 보수
				기간제근로자	2,265	2,265	0	◦기간제근로자 보수
			직무수행경비		352	352	0	◦직책급업무수행경비,직급보조비 등
			퇴직급여 등		502	502	0	◦퇴직급여
		이익정산금			357	357	0	◦맞춤형 복지경비(일반회계전출)
		포상금			605	605	0	◦포상금,성과상여금
		연금부담금등			2,362	2,362	0	◦연금부담금 등
		동 력 비			21,239	20,442	797	◦취·정수장 등 전력사용료 : ↑797
		채무상환			20,468	20,468	0
			이 자		2,185	2,185	0	◦차입금 이자상환
			원 금		18,283	18,283	0	◦차입금 원금상환
	신설공사비				8,095	7,595	500	◦신설공사비(동) :↑300 ◦신설공사비(읍·면) :↑200
	경상사업				12,729	12,832	△103	◦지급수수료 : △14 ◦수선유지비 : △89
	투자사업비				113,943	107,943	6,000
		국고보조사업			41,690	41,690	0
		균특이양사업			8,794	8,794	0
		자체사업			63,459	57,459	6,000	◦유수율제고사업 : ↑6,000
	예비비				1,553	1,554	△1	◦긴급복구 등 재정수요 대비, 기준액 확보

▢ 하수도사업 세입·세출예산(안)

가. 세입 예산

(단위 : 백만원)

구 분				2회추경(안)	기정액	증감	예산(안) 주요내역
합 계				278,553	277,060	1,493	◎ 규 모 : 증0.54% ◦사업수익 : 82,875 (29.8%) ◦자본적수입: 176,949 (63.5%) ◦유보자금 : 18,729 ( 6.7%)
	사 업 수 익			82,875	80,212	2,663
		영 업 수 익		61,926	60,196	1,730
			사용료수익	61,314	59,584	1,730	◦가정용 △400 ◦일반용 ↑2,000 ◦대중탕용 ↑110 ◦산업용 ↑20
			기타영업수익	612	612	0
		영업외수익		20,949	20,016	933
			일반회계전입금	18,893	18,893	0
			이자수익	700	700	0
			기타영업외수익	1,356	423	933	◦기타영업외수입 ↑933 - 선고지 취소분 등
	자 본 적 수 입			176,949	174,962	1,987
		국고보조금수입		59,078	59,228	△150	◦서부하수처리장 증설 △150
		타회계건설보조금수입		52,106	49,966	2,140	<일반회계 전입금> ◦남원증설 지방비 ↑2,318 ◦서부증설 지방비 △178
		기타자본잉여금수입		11,894	11,894	0
		시설분담금		12,771	12,771	0
		지역개발기금차입		11,100	11,100	0
		금융기관차입금수입		25,000	25,000	0
		통합관리기금차입		5,000	5,000	0
		물품매각수입		0	3	△3	◦차량매각수입 △3
	유보자금			18,729	21,886	△3,157
		미수금		12,903	16,060	△3,157	◦영업미수금 △300 ◦기타미수금 △2,857
		순세계잉여금		5,826	5,826	0

나. 세출 예산

(단위 : 백만원)

구 분				2회추경(안)	기정액	증감	예산(안) 주요내역
합 계				278,553	277,060	1,493	◎ 규 모 : 증0.54% ◦필수경비 : 99,332 (35.6%) ◦투자사업 : 177,574 (63.8%) ◦예 비 비 : 1,647 ( 0.6%)
	필수경비			99,332	99,203	129
		인 건 비		12,555	12,555	0
			일 반 직	8,116	8,116	0
			기타직	489	489	0
			공 무 직	2,640	2,640	0
			기간제근로자	1,310	1,310	0
		직무수행경비		384	384	0
		퇴직급여 등		398	398	0
		연금부담금등		2,276	2,276	0
		이익정산금		313	313	0
		포상금		551	551	0
		동력비		9,559	9,429	130	◦ 색달 ↑100, 대정 ↑30
		채무 상환		24,866	24,866	0
			원 금	19,973	19,973	0
			이 자	4,893	4,893	0
		경상사업		48,430	48,431	△1	◦ BTL민간위탁금 ↑178 ◦민간경상보조 △48 - 제성마을회 마을환경 개선 △10 - 월정리마을회 선진지 견학 △20 - 효동마을회 선진지 견학 △18 ◦공공운영비 △100 - 소규모공공하수처리시설 유지관리용역 ◦사무관리비(회의 수당) △31 - 현대화사업추진위원회 및 주민대표협의체 회의
	투자사업비			177,574	176,210	1,364
		국고보조		130,404	128,411	1,993	◦ 남원하수처리장 증설 도비 ↑2,318 ◦ 서부하수처리장 증설 국비 △150, 도비 △178 ◦ 하수관로 BTL 임대료 도비 ↑3
		자체사업		46,666	47,296	△630	◦민간자본보조 △230 - 오조리 노인회관 방송장비 이설 △10 - 제성마을회 공동이용시설 정비 △20 - 보목동어촌계 어촌특화개발 △200 ◦용담중계펌프장 증설공사 △400
		국고보조반환금		504	503	1	◦보목하수처리장 증설 이자 475천원 ◦대정하수처리장 증설 이자 244천원
	예 비 비			1,647	1,647	0