제423회 제주특별자치도의회

임시회 환경도시위원회

2023. 12. .12.(화) 10:00

2023년도 제2회 추가경정 상하수도사업 공기업특별회계 예산(안)

제 안 설 명 서

(상하수도본부)

상․하수도 공기업특별회계 제2회 추경예산(안)

▢ 총  괄

(단위: 백만원)

구 분			2023년 2회 추경	2023년 1회 추경	증 감	비율
예 산 규 모			535,644	535,769	△125	△0.02%
상수도	소 계		215,421	217,719	△2,298	△1.06%
	수입	사 업 수 입	99,946	102,033	△2,087	△2.05%
		자본적 수입	101,001	101,212	△211	△0.21%
		유 보 자 금	14,474	14,474	-	-
	지출	필수경비	88,762	90,535	△1,773	△1.96%
		투자사업	125,250	125,533	△283	△0.23%
		예 비 비	1,409	1,651	△242	△14.66%
하수도	소 계		320,223	318,050	2,173	0.68%
	수입	사 업 수 입	96,991	97,476	△485	△0.50%
		자본적 수입	206,689	204,031	2,658	1.30%
		유보자금	16,543	16,543	-	-
	지출	필수경비	109,961	109,913	48	0.04%
		투자사업	208,417	206,292	2,125	1.03%
		예 비 비	1,845	1,845	-	-

▢ 세입예산

(단위: 백만원)

구분		2023년 2회추경	2023년 1회추경	증감	주요 증감내역
총 세입		535,644	535,769	△125	※ 규모: △0.02%
상수도 공기업		215,421	217,719	△2,298	※ 규모: △1.06%
자체수입	소계	122,621	124,919	△2,298
	세외수입	109,747	112,045	△2,298	∙ 신설공사수입 △2,050 ∙ 기타수수료수입 △17 ∙ 불용품매각수입 △20 ∙ 시설분담금수입 △61 ∙ 원인자부담금수입 △150
	순세계잉여금	12,874	12,874	-
의 존 수입	소계	92,800	92,800	-
	국고보조금수입	26,517	26,517	-
	일반회계 지원금	36,283	36,283	-
	기금·차입금	30,000	30,000	-
하수도 공기업		320,223	318,050	2,173	※ 규모: ↑0.68%
자체수입	소계	109,343	109,828	△485
	세외수입	106,950	107,435	△485	∙ 기타영업외수입 △485
	순세계잉여금	2,393	2,393	-
의 존 수입	소계	210,880	208,222	2,658
	국고보조금수입	79,644	77,173	2,471	∙ 하수관로정비사업 △1,000 - 남원하수처리구역 △500 - 서부하수처리구역 △300 - 제주하수처리구역 △200 ∙ 통합원격관리체계 구축 △341 ∙ 제주공공하수처리시설 현대화: ↑3,812
	일반회계 전입금	97,236	97,049	187	∙ BTL시설임대료 지방비부담분 ↑187 - ‘08 제주시 읍면지역 시설임대료
	기금·차입금	34,000	34,000	-

▢ 세출예산

(단위: 백만원)

구분	2023년 2회추경	2023년 1회추경	증감	주요 증감내역
총 세출	535,644	535,769	△125	※ 규모: △0.02%
상수도 공기업	215,421	217,719	△2,298	※ 규모: △1.06%
필수경비	88,762	90,535	△1,773	∙ 인건비 15,423	(-)
				∙ 포상금 476	(-)
				∙ 연금부담금등 2,625	(-)
				∙ 이익정산금 357	(-)
				∙ 동력비 27,608	(↑242)
				∙ 채무상환(원금) 16,491	(-)
				∙ 채무상환(이자) 3,903	(-)
				∙ 급수공사비 7,250	(△2,050)
				∙ 일반운영비 6,530	(△15)
				∙ 재료비 1,296	(↑20)
				∙ 수선유지교체비 5,740	(↑30)
				∙ 기타 경상비 1,063	(-)
투자사업	125,250	125,533	△283	∙ 국고보조사업 49,943	(-)
				∙ 균특이양사업 24,864	(-)
				∙ 자체사업 46,691	(△253)
				∙ 자산취득비 1,842	(△30)
				∙ 원인자부담금 반환 1,535	(-)
				∙ 국고보조금 반환 375	(-)
예 비 비	1,409	1,651	△242	∙ 긴급복구 등 재정수요 대비
				- 사업예산 309	(△242)
				- 자본예산 1,100	(-)

(단위: 백만원)

하수도 공기업	320,223	318,050	2,173	※ 규모: ↑0.68%
필수경비	109,961	109,913	48	∙ 인건비 12,186	(-)
				∙ 직무수행경비 435	(-)
				∙ 퇴직급여 등 559	(-)
				∙ 이익정산금 298	(-)
				∙ 연금부담금 등 2,593	(-)
				∙ 동력비 12,747	(↑639)
				∙ 포상금 457	(-)
				∙ 채무상환 27,147	(-)
				∙ 경상비 등 53,539	(△591)
투자사업	208,417	206,292	2,125	∙ 국고사업 164,836	(↑2,658)
				- 하수관로 정비	(△1,000)
				- 하수처리장 확충	(↑3,812)
				- BTL 임대료	(↑187)
				- 탄소중립(기금)	(△341)
				∙ 민간자본이전 10,310	(△213)
				∙ 자산취득 2,282
				∙ 자체사업 등 30,841	(△320)
				∙ 국고보조금 반환금 148
예 비 비	1,845	1,845	-	∙ 긴급복구 등 재정수요 대비 - 사업예산 713 / 자본예산 1,132

□ 안녕하십니까?

상하수도본부장 강재섭입니다.

□ 평소 존경하는 환경도시위원회 송창권 위원장님, 그리고 위원님 여러분 !

□ 도민의 삶의 질 향상과「더 많은 기회, 더불어 행복한 제주」를 구현하기 위해 연일 열정과 헌신을 쏟고 계신 위원님 한 분 한 분께 깊은 경의를 표합니다.

□ 저희 상하수도본부 전 직원은 깨끗한 물 공급과 안정적인 하수처리로 도민불편 해소를 위해 최선을 노력을 다하고 있다는 말씀을 드리겠습니다.

□ 오늘 제2회 추가경정 예산안 심사를 통해 위원님들께서 지적하시는 사항과 제시해 주신 의견은 도민의 뜻으로 받아들여, 도정에 적극 반영하고 개선·보완해 나가도록 하겠습니다.

□ 상하수도본부 소관 2023년도 제2회 추가경정세입·세출예산안 총규모는 당초예산 5,357억원보다 1억 원이 감소한 5,356억 원으로 편성하였습니다.

❍ 이 중, 상수도사업 공기업특별회계는 2023년 당초 예산  2,177억 원 대비 1.0% 감소한 2,154억 원이며,

❍ 하수도사업 공기업특별회계는 2023년 당초예산 3,180억 원 대비 0.6% 증가한 3,202억

원입니다.

❍ 상하수도사업 공기업특별회계 예산규모가 감소한 원인은 세입에서 신설공사수입 등 세외수입 27억 원이 감소하고,

(국고보조금 수입금 등 26억 증가)

세출에서 동력비 등 필수경비 17억, 예비비 2억이 감소한 데 기인하고 있습니다. (투자사업 18억 증가)

□ 존경하는 환경도시위원회 송창권 위원장님, 그리고 위원님 여러분 !

이번 제출한 2023년도 제2회 추가경정예산안은 세외수입 증감조정, 국고보조사업 변경분 반영 등 세입 세출 조정으로 건전재정 운영에

중점을 두고 편성하고 있습니다.

□ 예산안에 반영된 사업들이 원활하게 마무리 될 수 있도록 원안대로 심의․의결하여 주실 것을 부탁드립니다.

□ 감사합니다.