제434회 제주특별자치도의회 임시회

환경도시위원회

2024. 12. 11.(수) 10:00

- 2024년 상·하수도사업공기업특별회계 제2회 추가경정예산(안) -

제 안 설 명 서

(상하수도본부)

2024년 상·하수도사업공기업특별회계 제2회 추가경정예산(안)

Ⅰ		예산(안) 규모

(단위 : 백만원)

구 분			경정액	기정액	증감액
						증감률
예 산 규 모			560,858	561,854	△996	△0.2%
상수도	소 계		227,319	229,570	△2,251	△1.0%
	수입	사 업 수 입	102,951	102,693	258	0.3%
		자본적수입	5,903	7,958	△2,055	△25.8%
		유 보 자 금	118,465	118,919	△454	△0.4%
	지출	사 업 비 용	74,754	76,586	△1,832	△2.4%
		자본적지출	151,065	151,484	△419	△0.3%
		예 비 비	1,500	1,500	-	-
하수도	소 계		333,539	332,284	1,255	0.4%
	수입	사 업 수 입	98,817	98,253	564	0.5%
		자본적수입	216,607	215,103	1,504	0.6%
		유보자금	18,115	18,928	△813	△4.2%
	지출	사 업 비 용	120,321	121,118	△197	△0.2%
		자본적지출	211,351	209,899	1,452	0.7%
		예 비 비	1,267	1,267	-	-

Ⅱ		세입예산(안)

(단위 : 백만원)

구 분		경정액	기정액	증감	증감률	주요 증감내역
합 계		560,858	561,854	△996	△0.2%
상 수 도		227,319	229,570	△2,251	△1.0%
자체수입	소 계	104,203	118,398	△14,195	△12.0%
	세외수입	104,103	118,298	△14,195	△12.0%	· 사용료수익 86,412→82,389(↓4,023) - (제주시) 57,460→55,010(↓2,450) - (서귀포시) 28,952→27,379(↓1,573) · 예금이자수입 1,000→1,218(↑218) · 신설공사수입 6,972→5,807(↓1,165) · 토지매각수입 0→165(↑165) · 원인자부담금 13,613→7,513(↓6,100) · 시설분담금 1,993→774(↓1,219) · 미수금 7,958→5,903(↓2,055) · 급수공사 수수료 100→68(↓32) · 불용품 매각수입 69→85(↑16)
	순세계잉여금	100	100	-	-
의존수입	소 계	123,116	111,172	11,944	10.7%
	국고보조금	46,356	46,356	-	-
	일반회계 전입금 등	62,760	50,816	11,944	23.5%	· 사용료 결손 보전 0→5,000(↑5,000) · 수급자 사용료 감면분 0→244(↑244) · 유수율 제고사업 추진 13,004→19,704(↑6,700)
	차입금	14,000	14,000	-	-	· 중앙정부차입금 4,000→14,000(↑10,000) · 금융기관차입금 10,000→0(↓10,000)
하 수 도		333,539	332,284	1,255	0.4%
자체수입	소 계	110,275	110,524	△249	△0.2%
	세외수입	109,897	110,146	△249	△0.2%	· 사용료수익 76,077→75,346(↓731) - (제주시) 50,422→49,937(↓485) - (서귀포시) 25,655→25,409(↓246) · 이자수익 1,440→1,700(↑260) · 기타영업외수익 810→1,845(↑1,035) · 기타미수금 14,000→13,187(↓813)
	순세계잉여금	378	378	-	-
의존수입	소 계	223,264	221,760	1,504	0.7%
	국고보조금	85,740	84,236	1,504	1.8%	· 하수관로 정비사업 - 탑동 라마다(성립전예산) 500→2,654(↑2,154) - 서부차집관로 정비사업 1,060→460(↓600) - 추자면 농어촌마을 하수도 정비사업 300→0(↓300) - 대정 차집관로 정비사업 0→250(↑250) - 중문관광단지 하수관로 정비5,912→6,212(↑300) - 서귀포시 성산3 하수관로 정비9,417→9,117(↓300)
	일반회계 전입금	87,524	87,524	-	-
	차입금	50,000	50,000	-	-	-중앙정부차입금 33,100→50,000(↑16,900) -금융기관차입금 16,900→0(↓16,900)

Ⅲ		세출예산(안)

(단위 : 백만원)

구 분		경정액	기정액	증감	증감률	주요 증감내역
합 계		560,858	561,854	△996	△0.2%
상 수 도		227,319	229,570	△2,251	△1.0%
	필수경비	81,093	82,210	△1,117	△1.4%	· 금융기관차입금 이자 3,480→3,080(↓400) · 국고보조금반환금 590→140(↓450) · 배상금 ↓20 · 경상비 등 660→413(↓247)
	투자사업	138,919	138,888	31	0.02%	· 노후정수장(월산) 개량사업 400→462(↑62) · 강정정수장 현대화사업 15,266→15,235(↓31)
	신설공사비	5,807	6,972	△1,165	△16.7%	· 제주시 4,872→4,107(↓765) · 서귀포시 2,100→1,700(↓400)
	예비비	1,500	1,500	-	-
하 수 도		333,539	332,284	1,255	0.4%
	필수경비	120,921	121,118	△197	△0.2%	· 인건비 12,768 → 12,814 (↑46) · 경상비 등 59,798 → 59,490(↓243)
	투자사업	211,351	209,899	1,452	0.7%	· 국고사업 - 하수관로 정비 16,212→17,716(↑1,504) · 민간자본사업보조 5,573→5,675(↑102) · 자산취득비 1,126→1,112(↓14) · 자체사업 등 15,385→15,245(↓140)
	예비비	1,267	1,267	-	-

□ 안녕하십니까?

상하수도본부장 좌재봉입니다.

□ 존경하는 환경도시위원회 정민구 위원장님, 그리고 위원님 여러분!

□ 민주주의 가치를 바탕으로 도민중심의 민생 의회를 만들기 위해 끊임없이 노력하고 계시는 위원님 한 분 한 분께 진심 어린 존경과 깊은 경의를 표합니다.

□ 저희 상하수도본부 전 직원은 깨끗한 물 공급과 안정적인 하수처리로 도민불편 해소를 위해 최선의 노력을 다하고 있다는 말씀을 드리겠습니다.

□ 상하수도본부 소관 2024년도 제2회 추가경정 세입·세출예산안 총규모는 당초예산 5,619억원 보다 10억 원이 감소한 5,609억 원으로 편성하였습니다.

❍ 상수도사업공기업특별회계는 2024년 당초예산  2,296억 원 대비 1.0% 감소한 2,273억 원이며,

❍ 하수도사업공기업특별회계는 2024년 당초예산 3,323억 원 대비 0.4% 증가한 3,335억 원입니다.

❍ 상·하수도사업공기업특별회계 예산규모가 감소한 원인은 세입에서 원인자부담금 등 세외수입 144억 원이 감소하고,

(일반회계 전입금 등 134억 증가)

세출에서 국고보조금반환금 등 필수경비 13억, 신설공사비 11억이 감소한 데 기인하고 있습니다. (투자사업 14억 증가)

□ 존경하는 정민구 위원장님을 비롯한 위원님 여러분!

❍ 이번 제출한 2024년도 제2회 추가경정예산안은 세외수입 조정, 국고보조사업 변경분 반영 등 세입·세출 조정으로 건전재정 운영에 중점을 두고 편성하고 있습니다.

❍ 예산안에 반영된 사업들이 원활하게 마무리될 수 있도록 원안대로 심의․의결하여 주실 것을 부탁드리며,

❍ 심사과정에서 위원님들께서 지적하시는 사항과 제시해 주신 의견은 도민의 뜻으로 받아들여, 도정에 적극 반영하고 개선·보완해 나가도록 하겠습니다.

❍ 감사합니다.