제445회 제주특별자치도의회 임시회

환경도시위원회

2025. 12. 16.(화) 10:00

- 2025년도 제3회 추가경정 상·하수도사업공기업특별회계 예산(안) -

제 안 설 명 서

(상하수도본부)

2025년도 제3회 추가경정 상하수도사업 공기업특별회계 예산(안)

▢ 총  괄

(단위 : 백만원)

구 분			2025년 3회 추경	2025년 2회 추경	증감액
						증감률
예 산 규 모			668,798	686,980	△18,182	△2.6%
상수도	소 계		201,290	205,682	△4,392	△2.1%
	수입	사 업 수 입	96,138	100,525	△4,387	△4.4%
		자본적수입	101,035	101,152	△117	△0.1%
		유 보 자 금	4,117	4,005	112	2.8%
	지출	사 업 비 용	77,043	79,652	△2,609	△3.3%
		자본적지출	123,247	125,030	△1,783	△1.4%
		예 비 비	1,000	1,000	-	-
하수도	소 계		467.508	481,298	△13,790	△2.9%
	수입	사 업 수 입	124,718	113,476	11,242	9.9%
		자본적수입	335,233	360,291	△25,058	△7.0%
		유보자금	7,557	7,531	26	0.3%
	지출	사 업 예 산	105,875	107,287	△1,412	△1.3%
		자본예산	359,581	371,959	△12,378	△3.3%
		예 비 비	2,052	2,052	-	-

▢ 세입예산(안)

(단위: 백만원)

구 분		경정액	기정액	증감		주요 증감내역
					증감률
합 계		668,798	686,980	△18,182	△2.6%
상 수 도		201,290	205,682	△4,392	△2.1%
자체수입	소계	98,257	103,076	△4,819	△4.7%
	세외수입	96,752	101,571	△4,819	△4.7%	◦ 사용료수익 83,072 → 82,098 (△974) ◦ 신설공사수입 6,594 → 3,715 (△2,879) ◦ 이자수입 1,300 → 689 (△611) ◦ 기타수입 245 → 259 (증14) ◦ 원인자부담금 6,350 → 6,316(△34) ◦ 시설분담금수입 965 → 518 (△446) ◦ 미수금 2,500 → 2,611(증111)
	순세계잉여금	1,505	1,505	-	-
의존수입	소계	103,033	102,606	427	0.4%
	국고보조금	39,550	39,050	500	1.3%	◦ 지반탐사 지원사업 0 → 500
	일반회계 전입금 등	36,483	36,556	△73	△0.2%	◦ 타회계전입금수익 9,313 → 9,378 (증64) ◦ 타회계건설보조금수입 27,243 → 27,105 (△137)
	차입금	27,000	27,000	-	-
하 수 도		467,508	481,298	△13,790	△2.9%
자체수입	소계	113,565	129,895	△16,330	△12..6%
	세외수입	107,524	123,854	△16,330	△12..6%	◦ 예금이자수익 1,000 → 1,196(증196) ◦ 사용료수익 83,587 → 85,504 (증1,917) ◦ 기타영업수입 619 → 515 (△104) ◦ 기타영업외수익 275 → 507 (증233) ◦ 미수금 1,490 → 1,516 (증26) ◦ 원인자부담금 수입 25,072 → 6,475 (△18,597)
	순세계잉여금	6,041	6,041	-	-
의존수입	소계	353,943	351,403	2,540	0.7
	국고보조금	163,751	167,197	△3,446	△2.1%	◦ 하수처리장 증설 73,231 → 77,350 (증4,119) ◦ 하수관로 정비 66,201 → 60,336 (△5,865) ◦ 도시침수 대응사업 3,018 → 1,318 (△1,700)
	일반회계 전입금 등	137,191	131206	5,985	4.6%	◦ 원인자부담금 결손에 따른 재정지원 0 → 9,000 (증9,000) ◦ 하수관거 정비사업 65,306 → 55,991 (△9,315) ◦ 하수관로 정비사업(자체사업) 등 0 → 6,300 (증6,300)
	차입금	53,000	53,000	-	-

▢ 세출예산(안)

(단위 : 백만원)

구 분		경정액	기정액	증감	증감률	주요 증감내역
합 계		668,798	686,980	△18,182	△2.6%
상 수 도		201,290	205,682	△4,392	△2.1%
	필수경비	76,742	79,651	△2,909	△3.7%	◦ 지급수수료: 2,093 → 2,063 (△30) ◦ 신설공사비 6,594 → 3,715 (△2,879)
	투자사업	123,548	125,031	△1,483	△1.2%	◦ 시설비및부대비 65,360 → 64,226(△1,134) ◦ 기타반환금등 400 → 51(△349)
	일반 예비비	1,000	1,000	-	-
하 수 도		467,508	481,298	△13,790	△1.3%
	필수경비	104,948	106,361	△1,413	△1.3%	◦ 지급수수료 2,305 → 2,239 (△66) ◦ 광고선전비 30 → 3, (△27) ◦ 약품비 4,046 → 3,676 (△370) ◦ 동력비 18,449 → 17,371 (△1,078) ◦ 배상금등 64 → 65 (1) ◦ 민간위탁금 18,979 → 19,039 (60) ◦ 공기업특별회계부담금 2,922→ 2,989(67)
	투자사업	360,509	372,886	△12,378	△3.3%	◦ 국고사업 - 하수관로 정비 141,369 → 124,141 (△17,228) - 하수처리장 증설 31,725 → 38,417 (증6,692) - 도시침수 대응사업 4,680 → 2,980 (△1,700) ◦ 시설비(자체사업) △105 ◦ 자산취득비 1,374 →1,354 (△20) ◦ 반환금기타 7,350 →7,333 (△17)
	일반 예비비	2,051	2,051	-	-

□ 안녕하십니까?

상하수도본부장 좌재봉입니다.

□ 존경하는 환경도시위원회 정민구 위원장님, 그리고 위원님 여러분!

매년 연말이면 “시간이 바람처럼 스쳐간다”는 말을 실감하게 됩니다.

□ 올 한해 민생현장에서 그리고 조례와 예산 심의 등 어떻게 하면 도민 삶의 행복지수를 높힐까 고민하시면서 열정적인 의정활동을 해 주신 위원님 한 분 한 분께 진심 어린 존경과 깊은 경의를 표합니다.

□ 이번 제출한 상하수도본부소관 2025년도 제3회 추가경정예산안은 세외수입 조정, 국고보조사업 변경분 반영 등 세입 세출 조정으로 건전재정 운영에 중점을 두고 편성하였습니다.

□ 2025년도 제3회 추가경정 세입·세출예산안 총규모는 당초예산 6,870억 원보다 182억 원이 감소한 6,688억 원입니다.

❍ 이 중, 상수도사업 공기업특별회계는 2025년 당초예산 2,057억 원 대비 2.1% 감소한 2,013억 원이며,

❍ 하수도사업 공기업특별회계는 2025년 당초예산 4,813억 원 대비 2.9% 감소한 4,675억 원입니다.

❍ 상하수도사업 공기업특별회계 예산규모가 감소한 원인은 세입에서 원인자부담금 등 세외수입 211억 원이 감소하고, 세출에서 신설공사비 등 필수경비 43억, 투자사업 138억이 감소한 데 기인하고 있습니다.

□ 오늘 제3회 추가경정 예산안 심사를 통해 위원님들께서 지적하시는 사항과 제시해 주신 의견은 도민의 뜻으로 받아들여, 도정에 적극 반영하고 개선·보완해 나가도록 하겠습니다.

□ 제3회 추가경정 예산안에 반영된 사업들이 원활하게 추진될 수 있도록 원안대로 심의·의결하여 주실 것을 간곡하게 요청드립니다.

□ 감사합니다.