“ 신경제 혁명의 해, 물! 아름다운 생명체 ”

2007회계년도

세입․세출결산(안) 제안설명서

○ 일반 회계(상수도․하수도․지하수)

○ 상수도 사업(공기업 특별회계)

○ 하수도 사업(공기업 특별회계)

○ 제주도 개발사업 (기타 특별회계)

○ 지하수 관리사업 (기타 특별회계)

○ 하수도 사업(기타 특별회계)

	제주특별자치도 Jeju Special Self-Governing Province 상하수도본부

세입․세출결산(안) 제안설명서

▢ 결산 총괄                                (단위 : 백만원)

구 분			예산액	결산액 (세입․지출)	증 감	주요 내역	비 고
회 계별	합계	세 입	224,071	238,288	△14,217	∙6.3% 초과 세입
		세 출	246,177	201,767	44,410	∙다음연도이월 31,834 ∙예산절감 12,576
일반회계	세입	소 계	54,065	53,905	160	0.2% 세입감소 ※ 차입금 및 과년도수입 미세입	일반회계
		○세외수입	2,029	2,068	△39	∙사용료 643 ∙원인자부담금 1,398 ∙지난년도수입 27	∙하수도 2,068
		○국고보조금 등	52,036	51,837	199	∙국고보조금 39,321 ∙균특보조금 8,216 ∙차 입 금 4,300	∙상수도 8,661∙하수도 43,176
	세출	소 계	75,400	71,781	3,619	∙다음연도이월 2,810 ∙집행잔액 809 (1.0%)
		○경상예산 등	1,566	1,510	56	∙인건비 3 ∙일반운영비1428 ∙여 비 66 ∙업무추진비 13	∙하수도 1,510
		○사업예산 등	73,834	70,271	3,563	∙보조사업 45,663 ∙자체사업 6,549 ∙전출금 18,059	∙상수도 19,440∙하수도 50,831
상수도	세입	소 계	70,660	72,624	▵1,964	2.8%초과 세입 ※ 사용료수입의 증가	공기업 회 계
		○사업 수익	56,996	59,112	▵2,116	∙사용료 31,855 ∙급수공사등 1,642 ∙타회계전입 15,516 ∙과년도수입등 10,099
		○자본적수입	13,664	13,512	152	∙차입금 8,000 ∙국고보조금 3,949 ∙시설분담금 805 ∙이월자금 758
	세출	소 계	70,660	56,332	14,328	∙다음연도이월 8,205 ∙예산절감6,123 (8.6%)
		○필수경비	35,577	32,479	3,098	∙인건비 11,550 ∙전력료 6,473 ∙채무상환 12,212 ∙복리후생비등 2,244
		○투자사업	35,083	23,853	11,230	∙경상사업 5,293 ∙시설사업 17,853 ∙이월사업 679 ∙예비비 28
하수도	세입	소 계	56,308	68,407	△12,099	21%초과 세입 ※원인자부담금,사용료수입의 증가	공기업 회 계
		○사업수익	22,044	30,041	△7,997	∙사용료 10,102 ∙타회계전입 707 ∙과년도수입 등 19,232
		○자본적수입	34,264	38,366	△4,102	∙국고보조금 12,979 ∙도비부담금 4,561 ∙원인자부담금6,252 ∙이월자금 14,574
	세출	소 계	56,308	39,657	16,651	∙다음년도이월 12,212 ∙예산절감4,439 (7.8%)
		○필수경비	4,399	4,074	325	∙인건비 2,392 ∙전력료 1,038 ∙채무상환 644
		○투자사업	51,909	35,583	16,326	∙경상사업 2,941 ∙시설사업 19,555 ∙이월사업 13,087
개발사업	세입	○세외수입	-	121	△121	∙2006년 지하수원수대금 미수금 121	기타특별회계 ※‘06년원수대금미수금
	세출	○사업예산	771	422	349	∙용역비 351 (수도정비계획 용역- 06 명시이월) ∙자산취득비 71 (수직검층기 구입- 06 사고이월)	※06이월사업 결산 ∙다음년도이월 347
지하수	세입	○세외수입 등	15,819	15,684	135	∙사용료 6,116 ∙전입금 2,428 ∙기타잡수입 140 ∙차입금 7,000	기타특별회계
	세출	○경상․사업예산	15,819	13,303	2,516	∙필수경비 233 ∙보조사업3,216 ∙자체사업 7,722 ∙공기업전출금 1,800 ∙채무상환 332	∙다음년도이월 2,380
하수도	세입	○세외수입	27,219	27,547	△328	∙사용료 : 2,050 ∙이자수입 208 ∙잉여금 2,395 ∙이월사업비 4,274 ∙전입금 12,496 ∙원인자부담금 등 6,124	기타특별회계 (구. 서귀포)
	세출	○경상․사업예산	27,219	20,272	6,947	∙필수경비 905 ∙보조사업 17,807 ∙자체사업 1,403 ∙공기업전출금 157	∙다음년도이월 5,880

※ 세입결산액 : 공기업회계는 징수결정액, 일반 및 기타특계는 실제수납액 기준임

ꏚ 회계별 세입․세출 결산 주요내역

《일반회계》

○ 세입결산                                   (단위 : 백만원)

구 분			예산액	결산액	증 감	결산 내역
합 계			54,065	53,905	160	○ 0.2% 세입 감소
	경상적세외수입		592	643	△51
		하수도사용료	288	296	△8	○하수도사용료 : 296
		기타사용료	304	347	△43	○위생처리장사용료 : 347
	임시적세외수입		1,436	1,425	11
		일반부담금	1,400	1,398	2	○하수도원인자부담금 : 1,398
		지난년도수입	36	27	9	○위생처리장사용료 : 27
	국고보조금등		47,537	47,537	-
		국고보조금	39,321	39,321	-	○상수도시설 태풍피해복구 : 2,919 ○하수처리장설치사업 등 : 36,402
		균특보조금	8,216	8,216	-	○도서지역식수원개발 외 4건 : 8,216
	국내차입금		4,500	4,300	200
		정부자금채	4,500	4,300	200	○하수관거정비사업 차입금 : 4,300

○ 세출결산                                      (단위 : 백만원)

구 분				예산액	결산액	증 감	결산 내역
합 계				75,400	71,781	3,619	○다음연도이월 : 2,810 ○예산절감 및 집행잔액 : 809
	◦일반회계			75,400	71,781	3,619
		◦인건비		7	3	4	○일시사역인부임 : 3
		◦경상적경비		1,559	1,507	52	○일반운영비 : 1,428 ○ 여 비 : 66 ○업무추진비 : 13
		◦보조사업		47,973	45,663	2,310
			∙시설비및부대비	47,973	45,663	2,310	○농어촌생활용수개발사업 : 282 ○하수종말처리장 시설건설사업 : 21,467 ○하수관거정비사업 : 19,762 ○마을하수도개선사업 : 1,607 ○태풍피해복구사업 등 : 2,545
		◦자체사업		7,802	6,549	1,253
			∙민간위탁금	1,175	1,144	31	○제주시 위생처리장 관리 등 1,144
			∙시설비및부대비	4,902	3,681	1,221	○제주도광역상수도사업 2단계 정수장시설공사 : 997 ○광역하수종말처리장 시설사업 1,665 ○태풍피해복구사업 등 1,019
			∙재 료 비	144	143	1	○재료비 : 143
			∙민간자본보조	1,400	1,400	-	○혐오시설 유치지역 주민숙원사업(이월액) : 900 ○하수처리관련 주민숙원사업 : 500
			∙자산취득비	81	81	-	○하수처리장 및 위생처리장 차량 구입 등
			∙민간대행사업비	100	100	-	○제주시 위생처리장 및 처리장 펌프수리 등
		◦기 타		18,059	18,059	-
			∙회계전출금 등	18,059	18,059	-	○상수도공기업 전출금 : 15,631 ○지하수특계 전출금 : 2,428

《상수도 공기업회계》

○ 세입결산                                 (단위 : 백만원)

구 분				예산액	결산액	증 감	결산 내역
합 계				70,660	72,624	△1,964	○ 2.8% 초과 세입
	사 업 수 익			49,329	51,460	△2,131	○영업수익 : △1,609 ○영업외수익 : △522
		영 업 수 익		31,888	33,497	△1,609
			급수수익	29,510	31,855	△2,345	○가정용 : 12,584 ○업무용 : 6,693 ○영업용 : 11,240 ○대중탕 : 398 ○농수축산: 865 ○산업용 75
			기타영업수익	2,378	1,642	736	○급수공사수입 : 1,194 ○수수료수입등 : 448
		영업외수익		17,441	17,963	△522
			타회계전입금	15,394	15,516	△122	○일반회계전입 : 12,695 ○하수특계전입 : 1,021 ○지하수인건비 : 1,800
			기타영업외수익	2,047	2,447	△400	○공공예금이자 : 267 ○수질개선징수교부금 : 2,135 ○불용품매각수입등 : 45
	자 본 적 수 입			12,906	12,754	152
		고정부채수입		8,000	8,000	-	○지역개발기금 : 5,000 ○재 정 자 금 : 3,000
		국고보조금		3,949	3,949	-	○상수원보호구역 : 221 ○불소화사업 약품 : 5 ○제주국제자유도시 : 2,690 ○도서지역 식수원 : 1,033
		건설부담금 등		957	805	152	○시설분담금(급수공사) : 361 ○공사부담금(성산포해양관광단지조성) : 444
	과년도수입			8,425	8,410	15
		순세계잉여금		6,367	6,367	-	○2008년도 차기이월 가용재원
		전년도미수금		1,300	1,285	15	○2008년도 차기이월 가용재원
		이월예산자금		758	758	-	○2006년 전기이월 지출자금 -시설비 (1건) : 600 -무형자산(2건) : 158

○ 세출결산                                 (단위 : 백만원)

구 분				예산액	결산액	증 감	결산 내역
합 계				70,660	56,332	14,328	◦다음연도 이월 : 8,205 ◦예산 절감 및 집행잔액 : 6,123 - 필수경비 : 3,098 - 투자사업 : 3,025
	◦필수경비			35,577	32,479	3,098	○ 예산 절감 : 3,098
		◦인력운영비		13,137	11,550	1,587
			∙정규직보수	8,085	6,848	1,237	◦기본급(148명) : 3,963 ◦수 당( 8종) : 1,401 ◦정액급식비등(5종) : 1,484
			∙직무수행경비	563	515	48	◦직책급 : 30 ◦직급보조비 : 270 ◦특정업무수행활동비 : 215
			∙비정규직보수	4,489	4,187	302	◦청원경찰(28명) : ,804 ◦무기계약(91명) : 3,383
		◦복리후생비		1,117	1,050	67	◦포 상 금 : 12 ◦연금부담금 : 885 ◦건강보험부담금 : 153
		◦전 력 료		6,659	6,473	186	◦정수장등 전력료 납부 시설물 : 278개소
		◦채무상환		12,631	12,212	419
			∙원 금	8,623	8,435	188	◦개발기금 : 700 ◦재정자금 : 7,735
			∙이 자	4,008	3,777	231	◦이율 연 3.2%～5.5%기준(변동금리)
		◦급수공사비		2,033	1,194	839	◦2007년 급수공사 건수 : 1,461건
	◦투자사업비			35,083	23,853	11,230	○ 다음연도 이월 : 8,205 ○ 집행잔액 등 : 3,025
		◦경상사업비		6,347	5,293	1,054	◦시설장비유지비 : 2,752 ◦약품비등 재료비 : 619 ◦경상이전 : 71 ◦일반운영비등 : 1,851
		◦시설사업비		26,961	17,853	9,108	◦노후관교체 및 급배수관확장 : 9,767 ◦유수율 제고 블록화 사업등 : 6,689 ◦중요자산취득(차량, 장비등) : 1,397 ※다음연도 이월 : 8,130, ※ 집행잔액 : 978
		◦이월사업비		758	679	79	◦2006년 전기이월사업 -국도확포장구간 상수도관이설 : 521 -서귀 상수도관망 전산화 용역 : 131 -통합상수도 자산평가 용역 : 27 ※다음연도 이월 : 75(국도구간 상수도관이설) , ※집행잔액 : 4
		◦예 비 비		1,017	28	989	◦집행사유 미발생 ※태풍나리피해복구에 따른 어승생 도수로 응급 복구사업 : 28

《하수도 공기업회계》

○ 세입결산                                    (단위 : 백만원)

구 분				예산액	결산액	증 감	결산 내역
합 계				56,308	68,407	△12,099	○ 21% 초과 세입
	사 업 수 익			11,206	11,625	△419	○영업수익 : △,353 ○영업외수익 : △66
		영 업 수 익		9,749	10,102	△353
			사용료 수익	9,749	10,102	△353	◦사용료 ․가정용 : 3,355 ․업무용 : 1,420 ․영업용 : 4,666 ․욕탕1종: 654 ․산업용 : 7
		영업외수익		1,457	1,523	△66
			타회계전입금	707	707	-	◦일반회계 : 707 (태풍피해 보험료)
			기타영업외수익	750	816	△66	◦이자수입 : 816
	자 본 적 수 입			19,690	23,792	△4,102
		타회계건설보조금 (일반회계)		4,561	4,561	-	◦고 도 처 리 시 설 : 4,305 ◦하수슬러지처리시설 : 256
		국고보조금		12,979	12,979	-	◦고 도 처 리 시 설 : 4,305 ◦하수도관거정비사업 : 8,000 ◦하수슬러지처리시설 : 597 ◦B T L 사 업 : 77
		건설부담금 등		2,150	6,252	△4,102	◦하수도 원인자 부담금 : 6,252 - 첨단과학기술단지 : 1,642 - 개별건축물 : 4,610
	과년도수입			25,412	32,990	△7,578
		순세계잉여금		5,499	5,499	-	◦2008년도 차기이월 가용재원
		전년도미수금		5,339	12,917	△7,578	◦2008년도 차기이월 가용재원 - 수용가미수금 : 1,008 - 원인자미수금 : 11,909 (삼화지구 2,585, 개별건축물 9,324)
		이월예산자금		14,574	14,574	-	◦2006년 이월사업 ․사고이월사업 : 4,296 ․건설개량이월사업 : 9,906 ․계속비이월사업 : 372

○세출결산                                 (단위 : 백만원)

구 분				예산액	결산액	증 감	결산 내역
합 계				56,308	39,657	16,651	∙다음년도이월 12,212 ∙예산 절감 및 집행잔액 : 4,439 - 필수경비 : 325 - 투자사업 : 4,114
	◦필수경비			4,399	4,074	325	○ 예산절감 : 325
		◦인 건 비		2,543	2,392	151
			∙정 규 직	1,808	1,717	91	◦기본급(39명) : 887 ◦수 당( 9종) : 729 ◦직무수행경비 : 101 ※ 2007년말 현재 총 인원 : 61명
			∙비정규직	573	513	60	◦청원경찰(3명) : 109 ◦일용직 (19명) : 404
			∙복리후생비	162	162	-	◦연 금 부 담 금 : 161 ◦건강보험부담금 : 1
		◦전 력 료		1,044	1,038	6	◦도두하수처리장 등 전력료 납부시설물110개소
		◦채무상환		812	644	168
			∙원 금	636	509	127	◦도두하수처리장건설 OECF 차관 상환금 ※7년거치18년 균분상환(´89 ~ 2013년)
			∙이 자	176	135	41	◦이율 4.25% (고정금리)
	◦투자사업비			51,909	35,583	16,326	○ 다음연도 이월 : 12,212 ○ 집행잔액 등 : 4,114
		◦경상사업비		3,163	2,941	222	◦수선 유지비 : 799 ◦약품 재료비 : 290 ◦일반운영비등 : 1,852
		◦시설사업비		30,710	19,555	11,155	◦하수관거 정비사업 : 9,184 ◦고도처리시설사업 : 8,610 ◦중요자산취득(수중펌프 등) : 1,761 ※익년도이월액 10,907, 집행잔액 248
		◦이월사업비		14,574	13,087	1,487	◦2006년 이월사업 - 사 고 이 월 : 4,296 - 건 설 개 량 : 9,906 - 계 속 비 : 372 ※익년도 이월액 1,305, 집행잔액 182
		◦예 비 비		3,462	-	3,462	◦집행사유 미 발생

《개발사업 기타특별회계》

○ 세입결산                                   (단위 : 백만원)

구 분				예산액	결산액	증 감	결산 내역
합 계				-	121	△121
	경상적세외수입			-	121	△121
		사용료수입		-	121	△121
			기타사용료	-	121	△121	○지난년도수입(지하수원수대금) : 121

○ 세출결산                                    (단위 : 백만원)

구 분				예산액	결산액	증 감	결산 내역
합 계				771	422	349	○사고이월 : 347 ○집행잔액 : 2
	◦수자원본부운영			771	422	349
		◦자체사업		771	422	349
			∙연구개발비	700	351	349	○수도정비기본계획 수립용역 : 351 ※사고이월 : 347
			∙자산취득비	71	71	-	○해수침투 감시용 수직검층기 구입 설치 : 71

※ 2007년도부터 개발사업특별회계에서 지하수특별회계가 독립됨으로서 2006년 미수금 및 이월사업비를 개발사업특계에서 결산

《지하수 기타특별회계》

○ 세입결산                                   (단위 : 백만원)

구 분				예산액	결산액	증 감	결산 내역
합 계				15,819	15,684	135	○0.8% 세입 감소
	경상적세외수입			6,278	6,116	162
		사용료수입		6,232	6,116	116	○지하수원수대금 : 6,116
		수수료수입		46	-	46	○증지수입
	임시적세외수입			2,541	2,568	△27
		전입금		2,428	2,428	-
			기타회계전입금	2,428	2,428	-	○지하수관리특별회계 전입금 : 2,428
		잡수입		113	140	△27
			기타잡수입	113	140	△27	○지하수위관측망보상금 : 112 ○불용품매각 : 2 ○공사비과다지출회수금 : 22 ○기타 : 4
	국내차입금			7,000	7,000	-
		지역개발기금		7,000	7,000	-
			지역개발기금시도융자금수입	7,000	7,000	-	○제주도(Ⅱ)광역상수도사업 추진 지방채발행 : 7,000

○ 세출결산                                    (단위 : 백만원)

구 분				예산액	결산액	증 감	결산 내역
합 계				15,819	13,303	2,516	○다음년도이월 : 2,380 ○예산절간 및 집행잔액 : 136
	◦수자원본부운영			15,419	12,971	2,448
		◦인건비		8	7	1	○일시사역인부임 : 7
		◦경상적경비		229	226	3	○일반운영비 : 181 ○ 여 비 : 29 ○업무추진비 : 6 ○ 일반보상금 : 10
		◦보조사업		4,137	3,216	921
			∙시설비및부대비	4,137	3,216	921	○농어촌생활용수개발사업 : 3,216 (명시이월)
		◦자체사업		9,245	7,722	1,523
			∙연구개발비	370	350	20	○어승생제2저수지 건설타당성조사 및 기본계획수립 용역 : 105 ○제주도광역상수도3단계사업 연구용역 : 45 ○물산업육성실천계획수립용역 : 200
			∙민간이전	100	98	2	○지하수개발이용시설 사후관리 위탁금 : 98
			∙시설비및부대비	8,466	6,965	1,501	○제주도광역상수도사업 2단계 정수장시설공사 (계속비이월) 외 7건 ○도남지하수 관측정 이설공사 (사고이월)
			∙민간자본이전	70	70	-	○빗물이용시설 설치지원보조 : 70
			∙자산취득비	239	239	-	○지하수위 자동관측시스템 구입 외 4건
		◦기 타		1,800	1,800	-
			∙공기업경상전출금	1,800	1,800	-	○수도사업특별회계 전출금 : 1,800
	◦지방채상환			384	332	52
		◦지방채상환		384	332	52	○시도지역개발기금융자금 상환이자 등
	◦예비비			16	-	16
		◦예비비		16	-	16

《하수도 기타특별회계》

○ 세입결산                                   (단위 : 백만원)

구 분			예산액	결산액	증 감	결산 내역
합 계			27,219	27,547	△328	○ 1.2% 초과 세입
	경상적세외수입		2,104	2,258	△154
		하수도사용료	2,064	2,050	14	○ 하수도사용료 : 2,050
		공공예금이자수입	40	208	△168	○ 공공예금이자수입 : 208
	임시적세외수입		25,115	25,289	△174
		순세계잉여금	2,395	2,395	-	○ 순세계잉여금 : 2,395
		전년도이월사업비	4,274	4,274	-	○ 하수관거정비사업 : 3,847 ○ 하수처리장 고도처리시설사업: 427
		기타회계전입금	12,496	12,496	-	○ 하수관거정비사업 : 11,001 ○ 하수처리장 고도처리시설사업 : 1,477 ○ 태풍피해복구(보험료) : 18
		일반부담금	5,904	6,062	△158	○ 원인자부담금 : 6,062
		기타잡수입	-	11	△11
		지난년도수입	46	51	△5	○ 하수도사용료 : 13 ○ 원인자부담금 : 38

○ 세출결산                                    (단위 : 백만원)

구 분				예산액	결산액	증 감	결산 내역
합 계				27,219	20,272	6,947	○ 다음연도 이월 : 5,880 ○ 예산절감 및 집행잔액 : 1,067
		◦인건비		187	184	3	○ 일용인부임 등 : 184
		◦경상적경비		724	721	3	○ 일반운영비 : 700 ○ 여 비 : 21
		◦보조사업		22,775	17,807	4,968
			∙시설비및부대비	22,775	17,807	4,968	○ 동지역 하수관거정비사업 : 10,812 ○ 하수처리장 고도처리시설사업 : 6,995
		◦자체사업		2,429	1,403	1,026
			∙민간위탁금	255	226	29	○ 하수슬러지 위탁처리비 : 226
			∙시설비및부대비	706	685	21	○ 해저방류관보수공사 등 : 685
			∙재 료 비	128	128	-	○ 재료비 : 128
			∙연구개발비	1,310	334	976	○ 통합하수도기본계획수립용역 : 244 ○ 하수도공기업 전환검토 : 90
			∙자산취득비	30	30	-	○ BOD인큐베이터 등 구입 30
		◦기 타		182	157	25
			∙공기업경상전출금	182	157	25	○ 상수도 공기업 경상전출금 : 157
		◦예비비		922	-	922
		◦예비비		922	-	922

결산(안) 제안설명서 시나리오

ꏚ 평소 존경하는 환경도시위원회 허 진 영 위원장님,

그리고 의원님 여러분 !  안녕하십니까?

상하수도본부장  장  철입니다.

ꏚ 지금부터 2007년도 상하수도본부 소관 일반회계 및 특별회계 세입․세출 결산(안)에 대하여 제안 설명을 드리겠습니다.

ꏚ 의원님들께 사전에 제출되어져 있는 상하수도본부 결산안 제안 설명서 1쪽을 참고하여 주시기 바랍니다.

ꏚ 먼저 일반회계, 상하수도사업 공기업특별회계, 개발사업․지하수관리․하수도사업의 기타특별회계 순서로 결산내역을 보고 드리겠습니다.

ꏚ 우선 결산 총괄 규모를 말씀드리겠습니다.

○ 세입결산 총액은 2,382억 8천 8백만원으로

• 회계별 결산액은 일반회계 539억5백만원, 상하수도 공기업특별회계 1,410억3천1백만원, 개발사업․지하수․하수도사업의 기타특별회계는 433억5천2백만원을 결산하였습니다

○ 세출결산 총괄은 2,017억 6천 7백만원으로

• 회계별 결산액은 일반회계 717억 8천1백만원, 상하수도공기업특별회계 959억8천9백만원, 개발사업․지하수․하수도사업의 기타특별회계는 339억9천7백만원을 결산하였습니다.

• 나머지 444억1천만원 중 318억3천4백만원은 다음연도로 이월하였고, 잔액 125억7천6백만원은 예산절감하였습니다.

ꏚ 제안설명서 2쪽 세입․세출 결산 주요 내역에 대하여 각 회계별로 보고 드리겠습니다. 먼저 일반회계입니다.

○ 금번 저희 본부 일반회계 결산의 특징은 2008년 3월 5일자로 행정시 하수도분야가 도 상하수도본부로 통합되어 예산 이체됨에 따라 상수도․하수도분야의 집행액을 총결산하였습니다.

○ 세입 결산액은 539억5백만원으로

예산액 540억6천5백만원 보다 1억6천만원이 감소되었으며,

○ 세출 결산액은 예산액 754억원 중 717억8천1백만원을 집행 하였습니다.

• 다만, 하수도 분야인 “농어촌주거환경개선사업” 등 8개사업 28억1천만원이 명시이월되었고 8억9백만원은 집행잔액입니다.

ꏚ 다음은 상수도 공기업특별회계에 대하여 보고 드리겠습니다.

○ 제안설명서 3쪽 세입결산입니다

○ 세입 결산액은 726억2천4백만원으로서 예산액 706억6천만원 보다 19억6천4백만원이 증가하였습니다.

• 주요 증가 요인으로

- 사업수익은 급수수익 등이 21억3천1백만원 증가하고 자본적수입은 시설분담금 등이 1억5천2백만원, 과년도수입은 옥내누수분 감면액 1천5백만원이 감소하였습니다.

○ 제안설명서 4쪽 세출결산입니다

○ 세출 결산액은 563억3천2백만원으로 143억2천8백만원의 집행 잔액이 발생하였습니다.

• 주요 집행 잔액의 발생사유로는

- 필수경비에서 30억9천8백만원의 예산절감을 가져왔으며,

- 투자사업비는 112억3천만원으로 이중 82억5백만원이   태풍 피해복구 사업비 등으로 다음연도로 이월되고, 30억 2천5백만원은 시설사업비 및 예비비 집행 잔액입니다.

ꏚ 다음은 하수도 공기업특별회계에 대하여 보고 드리겠습니다.

○ 제안설명서 5쪽 세입결산입니다.

○ 세입 결산액은 684억7백만원으로서 예산액 563억8백만원 보다 120억9천9백만원이 증가하였습니다.

• 주요 증가 요인으로

- 사업수익은 사용료수익 등이 4억1천9백만원 증가하고 자본적수입은 원인자부담금이 41억2백만원, 과년도수입은 전년도 미수금 등이 75억7천8백만원이 증가하였습니다.

○ 제안설명서 6쪽 세출결산입니다

○ 세출 결산액은 396억5천7백만원으로 166억 5천1백만원의 집행 잔액이 발생하였습니다.

• 주요 집행 잔액의 발생사유로는

- 필수경비에서 3억2천5백만원의 예산절감을 가져왔으며,

- 투자사업비는 163억2천6백만원으로 이중 122억1천2백만원이 하수관거 사업비 등으로 다음연도로 이월되고, 41억1천4백만원은 시설사업비 및 예비비 집행 잔액입니다.

ꏚ 다음은 제안 설명서 7쪽 제주도개발사업특별회계에 대하여 보고드리겠습니다.

○ 세입 결산액은 1억2천1백만원으로 지난년도 미수금을 세입결산하였습니다.

○ 세출 결산액은 예산액 7억7천1백만원 대비 4억2천2백만원을 집행하였습니다.

○ 나머지 3억4천9백만원 중 3억4천7백만원은 사고이월하였고 2백만원은 집행잔액입니다.

ꏚ 다음은 제안 설명서 7쪽 지하수관리특별회계에 대하여 보고 드리겠습니다.

○ 세입예산 결산액은 156억8천4백만원으로

예산액 158억1천9백만원 대비 1억3천5백만원이 감소되었   으며,

○ 제안설명서 8쪽의 세출 결산액은 예산액 158억1천9백만원 대비 133억3백만원을 집행하였습니다.

○ 나머지 예산 25억1천6백만원 중 23억8천만원은 다음연도로 이월하였고 1억3천6백만원은 집행잔액입니다.

ꏚ 다음은 제안 설명서 9쪽 하수도사업 기타특별회계에 대하여 보고드리겠습니다.

○ 세입예산 결산액은 275억4천7백만원으로

예산액 272억1천9백만원 대비 3억2천8백만원을 초과 세입하였으며,

○ 세출결산액은 예산액  272억1천9백만원 대비 202억7천2백만원을 집행하였습니다.

○ 나머지 예산 69억4천7백만원중 58억8천만원은 다음연도로이월 하였고 10억6천7백만원은 집행잔액입니다.

ꏚ 이상으로 상하수도본부 소관 2007년도 일반회계 및 특별회계 세입․세출결산(안) 관련 제안 설명을 마치겠습니다.

○ 설명 과정에서 부족한 사항에 대하여는 심의 과정에서 분야별로 자세히 설명 드리도록 하겠습니다.

ꏚ 존경하는 허 진 영 위원장님, 그리고 의원님 여러분! 아무쪼록 제출된 상하수도본부 소관의 결산(안)에 대하여 원안대로 가결 처리하여 주실 것을 당부드립니다.

ꏚ 감사합니다.