2008년도

세입․세출 예산(안) 제안 설명서 시나리오

- 상수도사업특별회계 -

제주특별자치도

ꏚ 평소 존경하는 환경도시위원회 허 진 영 위원장님,

그리고 의원님 여러분 !  안녕하십니까?

수자원본부장  장  철입니다.

ꏚ 지금부터 2008년도 상수도특별회계 세입․세출 예산(안)에 대하여 제안 설명을 드리겠습니다.

ꏚ 의원님들께 사전에 제출되어져 있는 상수도사업 특별회계 예산안 제안 설명서 1쪽을 참고하여 주시기 바랍니다.

ꏚ 먼저 편성방향에 대하여 보고 드리겠습니다.

○ 상수도 통합에 따라 사용료 감소로 자주재원확충을 위한 요금현실화를 추진하고 있으나 일시에 많은 요금 인상은 한계가 있어 부족재원 일부를 일반회계에 의존하고 있습니다.

○ 상환금․전력료․노후관교체․농촌지역시설확충등 세출 수요증가분은 경영합리화를 통하여 흡수하고 긴축  예산운영으로 생산성향상에 역점을 두고 예산을 편성하였습니다.

ꏚ 다음은 예산규모에 대하여 보고 드리겠습니다.

○ 2008년도 상수도사업특별회계 예산규모는 6백5십1억7천6백만원으로서 2007년 보다 2십4억5천2백만원 증가하였습니다.

• 세입의 주요 증가 내역으로는

사업수입과 자본적 수입을 합하여 3십9억5천3백만원 증가하고 과년도 수입은 1십5억1백만원 감소하였습니다.

• 세출의 주요 증가 내역으로는

사업비용은 1억8천8백만원 감소한 반면 노후관교체비등 사업예산은 2십6억5백만원 증액하고 예비비는 3천5백만원 증액 하였습니다.

ꏚ 다음은 2쪽 세입 세출 주요 내역에 대하여 보고 드리겠습니다.

○ 먼저 세입예산 규모 6백5십1억7천6백만원의 주요 내역으로는

• 사업수익이 4백5십9억4천만원으로 전년대비 1십9억4천9백만원 증가하고 있으며

- 세부내역으로는 영업수익이 3백3십6억7천5백만원으로 1십억4천7백만원이 증가하고 있으며 이는 상수도 요금현실화 추진에 따라 1십1억9천만원을 증가하고 기타영업수익은 급수공사를 감안하여 1억4천3백만원 감소하고 있습니다.

- 영업외수익은 1백2십2억6천5백만원으로 일반회계 전입금 및 수질개선부담금 등의 증가로 전년대비 9억2백만원 증가하고 있습니다.

• 자본적 수입은 1백3십8억3천6백만원으로 2007년 보다 2십억4백만원이 증가하고 있으며, 이는 첨단과학단지 사업이 완료됨에 따라 국고보조금이 1십2억2천8백만원 감소한 반면 삼화지구등 원인자부담금이 3십2억3천2백만원 증가 한데  있습니다.

• 그리고 과년도 수입은 5십4억원으로 2007년 보다 15억원이 감소하고 있습니다.

※ 2007은 통합으로 종전시군의 추경유보에 따른 여유자금발생.

ꏚ 다음은 3쪽 세출예산 주요내역에 대하여 보고 드리겠습니다.

○ 세출예산 규모 6백5십1억7천6백만원의 주요내역으로

○ 필수경비가 3백6십2억7천5백만원으로 전년대비 2억5천8백만원을 감액하였으며

∙ 인건비는 1백3십3억4천5백만원으로 정원조정으로 9억8천1백만원을 감액하였습니다.

∙ 전력료는 6십9억9천4백만원으로 광역상수도 2단계 정수장가동에 따라 전년대비 3억3천5백만원을 증액하였습니다.

∙ 채무상환은 1백3십1억6천1백만원으로 종전 시․군에서 노후관교체 등을 위한 채무액으로 상환계획에 따라 5억3천만원을 증액하였습니다.

∙ 급수공사비는 2십7억7천5백만원으로 전년도 집행액을 감안하여 적정액을 편성하였습니다.

○ 투자사업비는 2백8십2억4천2백만원으로 전년대비 2십6억7천5백만원을 증액하여

∙ 경상사업에 6십3억9천1백만원과 투자사업에 2백1십8억5천1백만원을 편성하였습니다.

○ 예비비는 6억5천9백만원으로 적정액을 확보하였습니다.

ꏚ 다음은 4쪽부터 12쪽까지 경상사업비 주요 내역에 대하여는 유인물로 갈음하고 심의과정에서 보다 더 깊이 있고 자세하게 보고 드리도록 하겠습니다.

ꏚ 다음은 13쪽부터 17쪽까지 시설사업비 주요내역에 대하여 보고 드리겠습니다.

○ 시설사업비는 2백1십8억5천1백만원으로 전년도예산 1백9십5억4천9백만원보다 2십3억2백만원을 증액하였습니다.

• 세부내역으로는 상수도시설 확장사업을 위하여 농촌지역 시설확장사업외 13건에 8십6억4천만원을 편성하였으며,

• 유수율 제고 사업을 위하여 노후관 교체 및 시설개량 사업외 2건에 8십8억9천2백만원을,

• 유지관리 사업을 위하여 취수원 무인자동시스템 구축외 18건에 3십1억5천5백만원을,

• 중요자산 취득을 위하여 예비용 수중모터펌프 구입외 10건에 1십1억6천4백만원을 편성하였습니다.

ꏚ 존경하는 허 진 영 위원장님, 그리고 의원님 여러분!

ꏚ 2008년도 우리 수자원본부에서는 상수도사업의

건전재정운영에 내실을 기하고자

• 생활민원발생시 신속하게 대처할 수 있도록 급수취약지역해소 등 긴급복구예산을 확대하고,

• 책임경영체제에 의한 원가절감을 통한 성과 창출과,  예산운영의 효율성과 책임성을 제고해 나갈 수 있도록 긴축 예산운영에 최선을 다 하겠습니다.

ꏚ 아무쪼록 제출된 2008년도 상수도사업 특별회계  예산안에 대하여 원안대로 가결 처리하여 주실 것을 당부 드리면서 제안 설명을 마치겠습니다.

ꏚ 감사합니다.