2011. 7.

2011년도 제1회 추가경정 세입․세출예산(안)

제 안 설 명 자 료

(수자원본부)

2011. 제1회 추가경정 세입․세출예산(안)

□ 총 괄

(단위 : 백만원)

구 분			추 경 예산안	기 정 예산액	증 감	증 감 내 역
합 계		세 입	192,630	173,392	19,238	○ 11% 증
		세 출	235,654	216,416	19,238	○ 8% 증
일 반 회 계		세입	1,500	1,500	-
		세출	44,524	44,524	-
기타특계	하수도 기타	세입	68,584	63,382	5,202	◦ 사용료 수입 등 253 ◦ 일반회계전입금 △3,000 ◦ 국고보조금 775 ◦ 2010결산 순세계잉여금 7,174
		세출	68,584	63,382	5,202	◦ 경상적경비 193 ◦ 시 설 비 1,562 ◦ 예 비 비 3,447
	지하수 관리	세입	17,141	16,029	1,112	◦ 지하수 원수대금 259 ◦ 2010결산 순세계잉여금 853
		세출	17,141	16,029	1,112	◦ 예비비 595 ◦ 빗물이용시설 설치지원 280 ◦ 노후원격제어단말기교체 등 237
공기업 특계	상수도	세입	79,782	70,570	9,212	◦ 사용료수입 1,239 ◦ 공사부담금 등 5,234 ◦ 2010결산 순세계잉여금 2,739
		세출	79,782	70,570	9,212	◦ 급수공사비 390 ◦ 상수도시설확충사업 7,178 ◦ 채무상환 1,193 ◦ 예 비 비 등 451
	하수도	세입	25,623	21,911	3,712	◦ 전입금 3,000 ◦ 2010 결산 순세계잉여금 712
		세출	25,623	21,911	3,712	◦ 하수슬러지처리비 565 ◦ 하수관거정비 실시설계비 3,000 ◦ 예비비 등 147

□ 세입 주요 증감내역

(단위: 백만원)

구분	내용	추경예산안	기정예산안	증감	증감내역
	합 계	192,630	173,392	19,238
일 반 회 계	소 계	1,500	1,500	-
하수도 기 타	소 계	68,584	63,382	5,202
	경상적세외수입	3,423	3,270	153	∘ 하수도사용료 인상 153
	임시적세외수입	45,909	41,635	4,274	∘ 일반회계전입금 △ 3,000 ∘ 위생처리장체납액 100 ∘ 순세계잉여금 7,174
	국고보조금 등	19,252	18,477	775	∘ 동부처리장 방류수 재이용 775
지하수 관 리	소 계	17,141	16,029	1,112
	경상적세외수입	7,309	7,050	259	∘ 지하수 원수대금 259
	임시적세외수입	1,832	979	853	∘ 2010결산 순세계잉여금 853
상수도 공기업	소 계	79,782	70,570	9,212
	영업수익	35,844	34,192	1,652	∘ 급수수익 1,239 ∘ 기타영업수익 413
	시설분담금수입	5,684	863	4,821	∘ 시설분담금 137 ∘ 원인자부담금 4,684
	순세계잉여금	7,239	4,500	2,739	∘ 2010 결산 순세계잉여금
하수도 공기업	소 계	25,623	21,911	3,712
	타회계전입금	6,886	3,886	3,000	∘ 하수관거정비 실시설계비 3,000
	순세계잉여금	812	100	712	∘ 2010 결산 순세계잉여금

□ 세출 주요 증감내역

(단위: 백만원)

구 분		추경 예산안	기정 예산액	증감	증 감 내 역
합 계		235,654	216,416	19,238
일반회계	소 계	44,524	44,545	-
	공기업자본전출금	9,559	6,559	3,000	∘공기업 국고사업에 따른 지방비부담금 증액
	기타회계전출금	26,765	29,765	△3,000	∘하수도기타특별회계 전출금 감액
하수도기타	소 계	68,584	63,382	5,202
	경상적경비	16,326	16,177	149	∘ 회계통합 자산평가수수료 20 ∘ 읍면지역 BTL성과평가수수료 54 ∘ 농어촌 마을하수도 수선 30 ∘ 기타 하수처리 경상비(4종) 45
	경상이전	4,694	4,650	44	∘ 제주 위생처리장 위탁운영비 등(3건) 44
	투자사업	24,092	22,530	1,562	∘ 동부처리장 방류수 재이용사업 1,107 ∘ 금악위생처리장 공공하수처리 연계 90 ∘ 남원처리장 오수중계펌프장 보강 30 ∘ 호근처리장 원심분리탈수기 수리 80 ∘ 서귀포시 하수관거 정비공사 165 ∘ 서귀포시 하수관거 CCTV 촬영 90
	예비비	4,131	684	3,447
지하수관리	소 계	17,141	16,028	1,112
	투자사업	13,505	12,989	516	◦ 빗물이용시설 설치지원 280 ◦ 노후원격제어단말기교체 등 236
	예비비	958	362	596	∘ 순세계잉여금을 예비비로 편성

(단위: 백만원)

구 분		추경 예산안	기정 예산액	증감	증 감 내 역
상수도공기업	소 계	79,782	70,570	9,212
	인건비	11,969	11,961	8	∘ 상수도 검침원 피복비(80명) : 8 - 제주 : 38명. 서귀포 : 42명
	채무상환	13,804	12,611	1,193	∘ ‘10년 조기상환 예산절감 : △771 - 원금 예산절감 △711 - 이자 예산절감 △60 ∘ ‘11년 조기상환 : 1,964 - 제주 1,456 - 서귀포 508
	급수공사비	1,890	1,500	390	∘ 제주시지역 개인급수공사 270 (450전) ∘ 서귀시지역 개인급수공사 120 (200전)
	경상사업비	7,167	6,750	417	∘ 경상사업 : 417 - 사무관리비 13, - 공공운영비 115, - 수선교체비 214, - 기타경상비 75
	투자사업비	34,724	27,546	7,178	∘ 시설사업 : 7,178 - 원인자부담금사업 (7건) 3,450 - 상수도시설 확장사업 (4건) 1,957 - 유수율 제고사업 (4건) 998 - 유지관리사업 (3건) 772 - 중요자산 취득비 (1건) 1
	예 비 비	673	647	26
하수도공기업	소 계	25,623	21,911	3,712
	경상사업비	9,139	8,546	593	∘ 하수슬러지 해양처리비 565 ∘ 공공운영비 등 28
	투자사업비	10,873	7,603	3,270	∘ 하수관거정비사업 - 삼양․화북지역 실시설계비 1,000 - 노형․이호지역 실시설계비 1,000 - 외도지역 실시설계비 1,000 - 삼양2동 중계펌프장 저지대 하수도 시설 100 ∘ 중계펌프장 및 하수관로 저촉토지 매입 170
	예 비 비	110	261	△151