2013년도 세입․세출예산(안)

제 안 설 명 시나리오

(수자원본부)

제안설명 시나리오

ꏚ 안녕하십니까?

수자원본부 상수도관리부장  김 성 훈입니다.

ꏚ 존경하는 환경도시위원회  하 민 철 위원장님,

그리고 위원님 여러분 !

○ 평소 저희 수자원본부 소관 업무에 각별한

관심을 가지고 지도와 격려를 해주시는데

대하여 깊은 감사를 드립니다.

ꏚ 2013년도 수자원본부 소관 세입․세출예산안

설명에 앞서

○ 일반회계 예산안은, 공기업특별회계 및 지하수관리특별회계로 전출되는 내부거래를 위한

중복 거래 예산으로 제안 설명서에서는 제외하여

설명 드리도록 하겠습니다.

○ 또한 하수도사업 분야 예산이 2012년도까지는

하수도공기업과 하수도사업특별회계로 편성

되었으나,

○ 2013년도부터는 하수도공기업으로 회계를 통합하여 편성되었음을 참고로 말씀드립니다.

ꏚ 그러면 지금부터 수자원본부 소관 2013년도 세입․세출예산안에 대하여 설명 드리겠습니다.

ꏚ 제안설명서 2쪽입니다.

○ 2013년도 수자원본부 예산안은

- 상수도공기업특별회계 762억 8천만원

- 하수도공기업특별회계 1,426억 7천 9백만원

- 지하수관리특별회계 114억 4천 1백만원으로

총 예산규모는 2,304억원으로서  2012년 예산

1,935억 1천 5백만원 대비 19.1%

증액 편성하였습니다.

ꏚ 다음은 각 회계별 예산안 편성내역을 말씀드리겠습니다.

ꏚ 제안 설명서 3쪽, 상수도공기업특별회계 세입

예산안입니다.

○ 세입규모는 762억 8천만원으로,

2012년 774억 5천1백만원 대비 1.5% 감액 편성   하였습니다.

○ 세입예산안 주요내역을 보면,

- 사업수익은 508억 6천 1백만원으로 전년보다

2% 증액 편성하였고

- 자본적수입은 205억 1천 9백만원으로

7.6% 감액 편성하였으며

- 과년도수입은 49억원으로 9.3% 감액 편성하였습니다.

○ 주요 세입 증감요인으로는

- 사업수익의 영업수익은 28억 1천 5백만원을 증액

편성한 반면, 영업외수익은 18억 4백만원을 감액   편성하였습니다.

- 자본적 수입의 유형자산처분은 10억 7천 4백만원을   신규 편성하고,

- 타회계건설보조금 9억 6천 5백만원,

공사부담금수입 17억 8천 6백만원을 증액 편성하였습니다.

○ 제안설명서 4쪽 상수도공기업특별회계 세출

예산안입니다.

○ 필수경비는 460억 6천2백만원으로 2012년 대비    9.4% 증액 편성하였습니다.

- 주요 증감요인으로는 인건비 10억 7천 2백만원,  전력료 44억 1천 9백만원을 증액 편성한 반면

- 채무상환은 5억 9천 1백만원, 급수공사비

3억 3천 2백만원, 경상사업비 6억 8백만원을      감액 편성하였습니다.

○ 투자사업비는 294억 3천 7백만원으로 2012년      대비 14.6% 감액 편성하였습니다.

- 주요 감소요인으로는 국고보조사업이 2억 5천

8백만원, 자체사업비 47억 7천 1백만원이

감액 편성되었습니다.

ꏚ 다음으로 제안설명서 5쪽, 하수도공기업특별회계입니다.

○ 하수도공기업 세입 규모는 1,426억 7천 9백만원으로,

2012년 994억 3천 9백만원보다 43.5% 증액 편성   되었습니다.

○ 세입예산안의 주요내역은,

- 사업수익은 445억 2천 2백만원으로 전년보다

29.5% 감액 편성하고

- 자본적수입은 876억 7천만원으로 238.8% 증액 편성하였으며,

- 과년도수입은 105억 5천만원으로

전년보다 1.2% 증액  편성하였습니다.

○ 주요 증감요인으로는

- 사업수익의 영업수익은 13억 4천 4백만원,

영업외수익은 199억 8천 1백만원을 감액 편성

하였으며,

- 자본적 수입은 국고보조금 302억 5천 3백만원,  일반회계 전입금 190억 8천 1백만원을 증액 편성  하고, 지역개발기금 150억을 편성하였습니다.

ꏚ 제안설명서 6쪽입니다.

○ 하수도공기업특별회계 세출예산안의 주요내역은

○ 필수경비는 507억 3천3백만원으로 2012년보다    13.5% 증액 편성하였습니다.

- 주요 증감요인으로는 인건비 2억 3천 3백만원,   전력료 3억 4천 9백만원을 증액 편성하고

채무상환금은 9억 7백만원 감액 편성하였으며,

- BTL사업 운영비 등의 경상사업비는  63억 5천 3백만원 증액 편성하였습니다.

○ 투자사업비는 917억 3천 3백만원으로 2012년

539억 5천 4백만원보다 70% 증액 편성하였습니다.

- 주요 증감요인은 국고보조사업이 382억 2천 3백만원 증액된 반면 자체사업은 4억 4천 4백만원 감액 편성되었습니다.

ꏚ 마지막으로 제안설명서 7쪽, 지하수관리특별회계

입니다.

○ 예산 규모는 114억 4천 1백만원으로,

2012년 166억 2천 5백만원 보다 31.2% 감액

편성하였습니다.

○ 세입예산은

- 경상적세외수입이 81억 2천만원으로 전년 대비 5.8% 증액 편성하였고

- 임시적세외수입은 33억 2천 1백만원으로

지방채 상환을 위한 일반회계 재정지원 13억을신규 편성하여 전년보다 216.3% 증액 편성

하였습니다.

ꏚ 다음은 제안설명서 8쪽,

지하수관리특별회계 세출예산안입니다.

○ 필수경비는 66억 3백만원으로 2012년보다

43.3% 감액 편성하였습니다.

- 주요 증감요인을 보면 인건비는 9천 5백만원  증액 편성된 반면

차입금 상환은 47억 2천 4백만원,

경상적 경비는 4억 1천 9백만원 감액 편성

하였습니다.

- 투자사업비는 39억 4천 8백만원으로 2012년

46억 5천 7백만원보다 7억 9백만원 감액

편성하였습니다.

ꏚ 존경하는 하 민 철 위원장님,

그리고 위원님 여러분!

ꏚ 저희 수자원본부에서는 하수도 회계 통합,

상․하수도 요금 현실화 추진 등 상․하수도 사업 경영합리화 기반구축을 위하여 최선의 노력을 기울이고 있습니다.

ꏚ 아무쪼록 제출된 수자원본부 세입․세출 예산안에 대하여 원안대로 심의․의결하여 주실 것을 부탁

드리면서 제안 설명을 모두 마치겠습니다.