2014년도 수자원본부 세입․세출예산(안)

제  안  설  명  서

(수자원본부)

´14년도 수자원본부 세입․세출예산(안)

□ 예산총괄                                           (단위 : 백만원)

구 분		‘14년 예산(안)	‘13년 예산액	증 감	예산(안) 증감 주요내역
총 예산규모		259,861	230,400	29,461	□ 규모 : 증 12.8 %
상수도사업 공기업특별회계		76,723	76,280	443	□ 규모 : 증 0.6%
세입	◦자체수입	58,749	56,036	2,713	∙급수수익 41,903 ∙급수공사 3,000 ∙부 담 금 6,122 ∙기 타 1,824 ∙과년도 5,900 (순세계 5,000 미수금 900)
	◦의존수입	17,974	20,244	△2,270	∙국 고 보 조 : 10,927 ∙타회계 부담 : 7,047 (일반지원 5,000 건설보조 410 감면보전 797 하수도 840)
세출	◦필수경비	46,805	46,062	743	∙인건비 : 12,588 ∙상환금 : 8,898 ∙전력료 : 13,831 ∙경상비 : 11,488
	◦투자사업	29,918	30,218	△300	∙국고사업 : 17,041 ∙자체사업 : 12,059 ∙예 비 비 : 818
하수도사업 공기업특별회계		171,222	142,679	28,543	□ 규모 : 증 20.0%
세입	◦자체수입	32,729	27,935	4,794	∙영업수입 : 19,198 ∙이자수입 : 400 ∙부 담 금 : 1,700 ∙기 타 : 81 ∙과년도 : 11,350 (순세계 9,500 미수금 1,850)
	◦의존수입	138,493	114,744	23,749	∙일반회계 전입금 : 49,754 ∙국고보조금 : 68,739 ∙지역개발기금 : 20,000
세출	◦필수경비	52,751	48,157	4,594	∙인건비 : 8,837 ∙상환금 : 13,822 ∙전력료 : 5,463 ∙경상비 : 24,629
	◦투자사업	118,471	94,522	23,949	∙국고사업 : 108,724 ∙자체사업 : 9,377 ∙예 비 비 : 370
지하수관리 특별회계		11,916	11,441	475	□ 규모 : 증 4.2%
세입	◦자체수입	11,916	10,141	1,775	∙지하수원수대 : 10,495 ∙이자수입 등 : 121 ∙ 과년도수입 1,300(순세계 1,200 미수금 100)
	◦의존수입	0	1,300	△1,300	※일반회계 전입금 감액
세출	◦필수경비	4,549	4,164	385	∙행정운영경비 : 1,039 ∙채무상환금 : 3,510
	◦투자사업	7,367	7,277	90	∙수자원 기초조사 1,893 ∙관측망 운영 1,453 ∙수자원 개발 2,524 ∙통함관리 운영 109 ∙기타 수자원관리 1,161 ∙예 비 비 227

※ 회계간 중복예산 (일반회계 내부거래 전출금) 미포함  : 55,164백만원

(상수도사업 공기업특별회계 전출금 5,410백만원,  하수도사업 공기업특별회계 전출 49,754백만원)

▢ 상수도사업 공기업특별회계

○세입예산(안)

(단위 : 백만원)

구 분				‘14년 예산(안)	‘13년 예산액	증 감	예산(안) 증감 주요내역
합 계				76,723	76,280	443	◎ 규모 : 증 0.6%
	사 업 수 익			53,231	50,861	2,370	※ 증 4.7%
		영 업 수 익		45,103	42,661	2,442
			사용료수익	41,903	40,072	1,831	◦가 정 용 : 16,484 ◦일 반 용 : 23,822 ◦대중탕용 : 300 ◦농축산용 : 1,297 ※2013년 5월 인상분 반영
			기타영업수익	3,200	2,589	611	◦개인급수공사 수입 : 3,000 ◦수질검사 수수료 수입 : 148 ◦개인급수공사 관련수수료 : 52
		영업외수익		8,128	8,200	△72
			타회계전입금	6,637	7,086	△449	◦일반회계 전입 : 5,797 (재정지원 5,000, 사용료 감면 797) ◦하수도요금 징수부담금 : 840
			국고경상보조	20	16	4	◦상수원보호구역 주민지원사업
			기타영업외수익	1,471	1,098	373	◦수질개선부담금징수교부금 : 993 ◦태양광발전기 발전금판매료 : 91 ◦특별회계 공공예금이자 등 : 375 ◦불용품매각수입 : 12
	자 본 적 수 입			17,592	20,519	△2,927	※ 감 14.3%
		유형자산처분		153	1,074	△921	◦불용토지매각(3필지) : 147 ◦불용차량매각(2대) : 6
		시설분담금		1,166	570	596	◦제주 지역 : 950 (2,000전) ◦서귀 지역 : 216 (1,000전)
		국고보조금		10,907	11,342	△435	◦수원지 하천생태복원 : 956 ◦농어촌생활용수 개발 : 2,517 ◦고도정수처리시설(한림) : 2,110 ◦친환경대체취수원개발 : 1,963 ◦소규모 수도시설 개량 등 : 3,361
		타회계건설보조		410	1,800	△1,390	◦하천생태복원사업지방비부담금
		공사부담금수입		4,956	5,733	△777	◦제주헬스케어타운 : 1,123 ◦백통신원제주리조트 : 2,000 ◦예래휴양형주거단지 : 633 ◦기타 건축공사(40mm초과): 1,200
	과 년 도 수 입			5,900	4,900	1,000	※ 증 20.4%
		순세계잉여금		5,000	4,000	1,000	◦2013결산 순세계잉여금
		과년도미수금		900	900	-	◦수용가미수금

○세출예산(안)

(단위 : 백만원)

구 분				‘14년 예산(안)	‘13년 예산액	증 감	예산(안) 증감 주요내역
합 계				76,723	76,280	443	◎ 규모 : 증 0.6%
	필수경비			46,805	46,062	743	※ 증 1.6%
		인 건 비		12,588	12,263	325	◦2014년도 : 228명(정규 143, 무기계약 85) ◦2013년도 : 228명(정규 142, 무기계약 86) ※전년대비 : -명(정규 1, 무기계약 ▵1)
			정 규 직	7,649	7,726	△77	◦정규직 : 143명(본부 89명, 사업소 54명)
			비정규직	3,075	3,047	28	◦비정규직 : 85명(본부 36명, 사업소 49명) ※ 고령자 검침원 증가(11→15명)
			직무수행경비	409	421	△12	◦직책급업무수행경비 : 19 ◦직급 보조비 : 213 ◦특정업무활동비 : 177
			연금부담금등	1,455	1,069	386	◦연금부담금 : 1,355 ※건강보험부담금 추가 252 ◦퇴 직 급 여 : 100
		전 력 료		13,831	14,282	△451	◦ 2012년 11월 산업용 업종조정에 따른 자연증 30% → 15% 할인 후 6개월 단위 2.5%인상 조정
		채무상환		8,898	9,334	△436
			원 금	6,804	6,863	△59	◦상환계획 반영 (본부 : 2,250 제주 : 4,002 서귀포 : 552)
			이 자	2,094	2,471	△377	◦상환계획 반영 (본부 : 1,318, 제주 : 696, 서귀포 : 80) ※변동금리 4.0%선 이율 적용
		급수공사비		3,000	2,328	672	◦ 제주 : 개인급수공사 2,000 (2,000전) ◦ 서귀 : 개인급수공사 1,000 (1,000전)
		경상사업		8,488	7,855	633	◦원수및취수비 2,833 ◦정수비 1,136 ◦배․급수비 2,584 ◦일반관리비 1,476 ◦징수및수용가 436 ◦전기손익수정손실 23
	투자사업비			29,100	29,437	△337	※ 감 1.1%
		국고보조사업		17,041	16,558	483	◦국고보조(10건) : 농어촌생활용수개발외 9건 ※신규 : 식수전용 저수지 확충 714, 추자저수지 차수막 2,057, 옥내급수관 개량지원 208
		자 체 사 업		12,059	12,879	△820	◦원인자부담금사업 1,300 ◦상수도시설확장사업 934 ◦유수율 제고사업 5,351 ◦유지 관리 사업 등 3,782 ◦중요자산취득비 692
	예 비 비			818	781	37

▢ 하수도사업 공기업특별회계

○세입예산(안)

(단위 : 백만원)

구 분				‘14년 예산(안)	‘13년 예산액	증 감	예산(안) 증감 주요내역
합 계				171,222	142,679	28,543	◎ 규모 : 증 20.0%
	사 업 수 익			46,179	44,522	1,657	※ 증 3.7%
		영 업 수 익		19,198	15,911	3,287
			사용료수익	18,844	15,556	3,288	◦가 정 용 : 6,200 ◦일반용 : 11,516 ◦대중탕용 : 1,039 ◦산업용 : 89
			기타영업수익	354	355	△1	◦위생처리장 처리 수수료
		영업외수익		26,981	28,611	△1,630
			일반회계전입금	26,500	28,411	△1,911	◦지방채원리금 상환 및 기본경비
			기타영업외수익	481	200	281	◦예금이자수입 : 400 ◦불용품매각 : 35 ◦태양열 발전수입 : 46
	자 본 적 수 입			113,693	87,607	26,086	※ 증 29.8%
		국고 보조금		68,739	50,753	17,986	◦하수관거 정비사업 : 24,477 ◦하수처리장 증설사업 : 12,298 ◦분뇨처리시설 확충사업 : 611 ◦하수처리수 재이용 사업 : 5,594 ◦하수관거 BTL 임대료 지급 : 23,660 ◦농어촌 마을 하수도 사업 : 2,099
		도비 보조금 (일반회계전입금)		23,254	20,580	2,674	◦하수관거 정비사업 : 2,674 ◦하수처리장 증설사업 : 7,326 ◦하수관거 BTL 임대료 : 13,254
		시설 분담금 (원인자부담금)		1,700	1,274	426	◦하수도 원인자부담금 : 1,700
		지역개발기금		20,000	15,000	5,000	◦하수도 정비사업 : 12,150, ◦하수처리장 증설 개량 사업 : 6,550 ◦하수처리수 재이용 사업 : 1,300
	과 년 도 수입			11,350	10,550	800	※ 증 7.6%
		순세계잉여금		9,500	9,500	-
		과년도미수금		1,850	1,050	800	◦수용가 미수금 : 50 ◦기타 미수금 : 1,800

○ 세출예산(안)

(단위 : 백만원)

구 분				‘14년 예산(안)	‘13년 예산액	증 감	예산(안) 증감 주요내역
합 계				171,222	142,679	28,543	◎ 규모 : 증 20.0%
	필수경비			52,751	48,157	4,594	※ 증 9.5%
		인 건 비		8,837	9,188	△351	◦2014년도 : 179명(정규 128, 무기계약 51) ◦2013년도 : 182명(정규 129, 무기계약 53) ※전년대비 : △3명(정규 △1, 무기계약 ▵2),
			정 규 직	6,810	7,106	△296	◦정규직 : 121명(본부 95명, 사업소 26명)
			비정규직	1,593	1,686	△93	◦비정규직 : 51명(본부 38명, 사업소 13명)
			직무수행경비	334	296	38	◦직책급 : 9 ◦직급보조비 : 205 ◦특정업무수행경비 : 120
			퇴직급여	100	100	-
		전 력 료		5,463	4,119	1,344	◦ 2012년 11월 산업용 업종조정에 따른 자연증 30% → 15% 할인 후 6개월 단위 2.5%인상 조정
		채무상환		13,822	14,862	△1,040
			원 금	10,460	10,833	△373	※상환계획 반영 ◦시도지역개발기금 차입금 : 7,890 ◦통화금융기관 차입금 : 640 ◦중앙정부 차입금 : 1,930
			이 자	3,362	4,029	△667	※상환계획 반영 ◦시도지역개발기금 차입금 : 2,333 ◦통화금융기관 차입금 : 224 ◦중앙정부 차입금 : 805
		경상사업		24,629	19,988	4,641	◦사무관리비 : 2,065 ◦공공운영비 : 1,094 ◦업무추진비 : 41 ◦재 료 비 : 1,384 ◦여 비 : 195 ◦복리후생비 : 280 ◦교육훈련비 : 10 ◦수선교체비 : 6,616 ◦일반보상금 : 581 ◦연금부담금 : 1,270 ◦민간경상보조: 371 ◦민간위탁금 (BTL 운영비) : 9,850 ◦경상전출금 : 840 ◦배상금 : 10 ◦내부거래 : 22
	투자사업비			118,101	94,022	24,079	※ 증 25.6%
		국고보조사업		108,724	86,942	21,782	◦하수관거 정비사업 : 37,646 ◦처리장 증설 개량 사업 : 24,199 ◦하수관거 BTL 임대료 : 36,920 ◦방류수 재이용사업 : 6,959 ◦농어촌 마을 하수도 정비 : 3,000
		자체사업		9,377	7,080	2,297	◦색달하수처리장 증설 : 2,669 ◦광역하수도 정비 기본계획 용역 : 1,000 ◦시설물교체: 3,406 ◦민간자본보조 : 2,050 ◦자산취득비 : 251 ◦국고보조금 반환 : 1
	예 비 비			370	500	△130

▢ 지하수관리특별회계

○세입예산(안)

(단위 : 백만원)

구 분			‘14년 예산(안)	‘13년 예산액	증 감	예산(안) 증감 주요내역
합 계			11,916	11,441	475	◎ 규모 : 증 4 .2%
세외수입			10,716	8,171	2,545	※ 증 31.1%
	경상적세외수입		10,615	8,120	2,495	※ 증 30.7%
		사용료수입	10,495	8,000	2,495	○ 지하수 원수대금 : 10,495
		이자수입	120	120	-	○ 공금예금 이자수입 : 120
	임시적세외수입		101	51	50	※ 증 98.0%
		기타수입	1	1	-
		지난년도 수입	100	50	50	○ 지하수원수대금 과년도분 : 100
보전수입등내부거래			1,200	3,270	△ 2,070	※ 감 63.3%
	보전수입등		1,200	3,270	△ 2,070	※ 감 63.3%
		순세계잉여금	1,200	1,970	△ 770	○ 순세계 잉여금 : 1,200
		기타회계전입금	0	1,300	△ 1,300

○ 세출예산(안)

(단위 : 백만원)

구 분			‘14년 예산(안)	‘13년 예산액	증 감	예산(안) 증감 주요내역
합 계			11,916	11,441	475	◎ 규모 : 4.2 % 증
필 수 경 비			4,549	4,164	385	※ 증 9.2%
	행정운영경비		1,039	1,026	13	※ 증 1.3%
		인력운영비	1,024	1,014	10	○ 인건비 1,024 (정규직 13명, 무기계약직 1명)
		기본경비	15	12	3	○ 일반운영비 8 ○ 여비 4 ○ 업무추진비 3
	보전지출 (차입금상환)		3,510	3,138	372	※ 증 11.9% ○ 제주도(Ⅱ) 광역상수도사업 차입금 2,586 ○ 제주도(Ⅲ) 광역상수도사업 차입금 727 ○ 농어촌생활용수개발사업 197
		원금	2,334	1,714	620	○ 시․도지역개발기금 차입금 1,370 ○ 중앙정부차입금 964(조기상환 620)
		이자	1,176	1,424	△ 248	○ 시․도지역개발기금 차입금 607 ○ 중앙정부차입금 569
투 자 사 업			7,367	7,277	90	※ 증 1.2%
	수자원 통합관리체계 구축․운영		109	-	109	○ 일반운영비 84 ○ 일반보상금 25
	수자원 기초 조사		1,893	551	1,342	○ 인건비 31 ○ 일반운영비 60 ○ 여비 5 ○ 시설비및부대비 1,797
	수자원 관측망 운영		1,453	1,018	435	○ 일반운영비 66 ○ 시설비및부대비 805 ○ 자산취득비 80 ○ 자치단체등자본이전 502
	체계적 수자원 관리		885	1,869	△ 984	○ 일반운영비 76 ○ 여비 6 ○ 시설비및부대비 803
	지속이용 가능한 수자원 개발		2,524	1,532	992	○ 일반운영비 17 ○ 여비 7 ○ 민간자본이전 2,500
	지하수 정보관리 시스템 운영		45	-	45	○ 일반운영비 20 ○ 자산취득비 25
	지하수 원수대금 부과징수(제주시지역사업소)		135	37	98	○ 일반운영비 12 ○ 여비 1 ○ 시설비및부대비 121 ○ 자산취득비 1
	지하수 원수대금 부과징수(서귀포시지역사업소)		96	-	96	○ 일반운영비 18 ○ 여비 1 ○ 시설비및부대비 76 ○ 자산취득비 1
	예 비 비		227	1,936	△ 1,709